| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 824.00 | 478.00 | 3 346.00 | 3 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 275.00 | 53 595.00 | 4 681.00 | 58 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 698.00 | 54 084.00 | 36 614.00 | 90 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 881.00 | | 341 881.00 | 341 881.00 |
BZ Autres créances | 259 625.00 | | 259 625.00 | 259 625.00 |
CF Disponibilités | 1 173 584.00 | | 1 173 584.00 | 1 173 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 964.00 | | 1 783 964.00 | 1 783 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 662.00 | 54 084.00 | 1 820 578.00 | 1 874 662.00 |
CU Autres participations | 35.00 | 11.00 | 24.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 766 341.00 | 374 439.00 | | 766 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 537.00 | 891 902.00 | | 640 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 878.00 | 1 376 341.00 | | 1 516 878.00 |
DP Provisions pour risques | 3 666.00 | 4 430.00 | | 3 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 666.00 | 4 430.00 | | 3 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 140.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 351.00 | 185 842.00 | | 24 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 218.00 | 475 270.00 | | 269 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 21 885.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 034.00 | 683 137.00 | | 300 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 578.00 | 2 063 908.00 | | 1 820 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 894.00 | | 2 185 894.00 | 2 185 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 894.00 | | 2 185 894.00 | 2 185 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 162.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 162.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 75.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 475.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -1 313.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 020.00 | 353 740.00 | | 237 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 077.00 | 2 846 016.00 | | 2 192 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 540.00 | 1 954 113.00 | | 1 551 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 537.00 | 891 902.00 | | 640 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 791.00 | | 4 247.00 | 86 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 28 599.00 | 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340.00 | | 90 698.00 | 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 853.00 | | 4 247.00 | 57 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 710.00 | 7 363.00 | | 46 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 710.00 | 7 363.00 | | 46 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 430.00 | | 764.00 | 4 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | | | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 441.00 | | 764.00 | 4 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
UX Autres créances clients | 341 881.00 | 341 881.00 | | 341 881.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
VP Divers | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 598.00 | 153 598.00 | | 153 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 944.00 | 610 380.00 | 28 564.00 | 638 944.00 |
VW T.V.A. | 87 570.00 | 87 570.00 | | 87 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 034.00 | 300 034.00 | | 300 034.00 |