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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 254.00 | 66 747.00 | 94 507.00 | 161 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 356.00 | 319 491.00 | 182 864.00 | 502 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 747.00 | 367 070.00 | 80 677.00 | 447 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 122.00 | 753 309.00 | 379 813.00 | 1 133 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 515.00 | 13 296.00 | 224 219.00 | 237 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 969.00 | | 154 969.00 | 154 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 149.00 | 3 043.00 | 331 106.00 | 334 149.00 |
BZ Autres créances | 325 275.00 | | 325 275.00 | 325 275.00 |
CF Disponibilités | 370 515.00 | | 370 515.00 | 370 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 508.00 | 16 339.00 | 1 455 168.00 | 1 471 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 630.00 | 769 649.00 | 1 834 981.00 | 2 604 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 030.00 | 521 432.00 | | 303 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 409.00 | -98 402.00 | | 304 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
DL TOTAL (I) | 745 233.00 | 533 030.00 | | 745 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 513.00 | 246 503.00 | | 204 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 71 034.00 | | 2 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 703.00 | 240.00 | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 062.00 | 778 435.00 | | 453 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 858.00 | 422 982.00 | | 381 858.00 |
EA Autres dettes | 44 527.00 | 126 077.00 | | 44 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 747.00 | 1 645 273.00 | | 1 089 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 981.00 | 2 178 304.00 | | 1 834 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 345.00 | 1 645 273.00 | | 971 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 680.00 | | 108 196.00 | 1 051 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 753.00 | 1 133 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 753.00 | 950 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 255.00 | | 57 000.00 | 104 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 661.00 | | 51 196.00 | 925 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 540.00 | 108 522.00 | 26 753.00 | 671 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 815.00 | 21 932.00 | | 44 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 725.00 | 86 590.00 | 26 753.00 | 626 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 991.00 | 306.00 | | 12 991.00 |
6T Sur comptes clients | 13 833.00 | 3 043.00 | 13 833.00 | 13 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 824.00 | 3 349.00 | 13 833.00 | 26 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 824.00 | 3 349.00 | 13 833.00 | 26 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 349.00 | 13 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 062.00 | 453 062.00 | | 453 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 479.00 | 201 479.00 | | 201 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 646.00 | 119 646.00 | | 119 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
UX Autres créances clients | 330 498.00 | 330 498.00 | | 330 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 514.00 | 86 112.00 | 118 402.00 | 204 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 355.00 | 291 355.00 | | 291 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 271.00 | 704 855.00 | 25 416.00 | 730 271.00 |
VW T.V.A. | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 044.00 | 967 642.00 | 118 402.00 | 1 086 044.00 |