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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 708.00 | 524 910.00 | 141 799.00 | 666 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 875.00 | 565 497.00 | 218 378.00 | 783 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BT Marchandises | 19 605.00 | 6 292.00 | 13 313.00 | 19 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 954 231.00 | 21 881.00 | 4 932 350.00 | 4 954 231.00 |
BZ Autres créances | 246 452.00 | | 246 452.00 | 246 452.00 |
CF Disponibilités | 4 443 437.00 | | 4 443 437.00 | 4 443 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 722 484.00 | 28 172.00 | 9 694 312.00 | 9 722 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 506 359.00 | 593 669.00 | 9 912 690.00 | 10 506 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | | | 3 048 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 404.00 | | | 83 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 813 461.00 | | | 813 461.00 |
DH Report à nouveau | 641 394.00 | | | 641 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 289.00 | | | 1 416 289.00 |
DL TOTAL (I) | 6 308 426.00 | | | 6 308 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 730.00 | | | 213 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 730.00 | | | 213 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 526.00 | | | 1 189 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 721.00 | | | 800 721.00 |
EA Autres dettes | 1 387 242.00 | | | 1 387 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 534.00 | | | 3 390 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 912 690.00 | | | 9 912 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 324.00 | | | 3 380 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 753 119.00 | | 22 753 119.00 | 22 753 119.00 |
FG Production vendue services | 95 887.00 | | 95 887.00 | 95 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 849 006.00 | | 22 849 006.00 | 22 849 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 892 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 449 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 413.00 | |
GE Autres charges | | | 11 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 157 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 278 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 013 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 258.00 | | | 685 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 916.00 | | | 704 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 364.00 | | | 283 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 258.00 | | | 685 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 911 324.00 | | | 1 911 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879 946.00 | | | 2 879 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175 031.00 | | | -2 175 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 996.00 | | | 421 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 910 126.00 | | | 25 910 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 493 837.00 | | | 24 493 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 289.00 | | | 1 416 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 645 490.00 | | 125 092.00 | 6 645 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685 258.00 | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 986 707.00 | 783 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 425.00 | 70 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 269 024.00 | 697 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 355.00 | | | 103 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 856 277.00 | | 110 092.00 | 5 856 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 858.00 | | 15 000.00 | 685 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881 926.00 | 1 985 020.00 | 5 301 449.00 | 3 881 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 375.00 | | 32 425.00 | 42 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 839 550.00 | 1 985 020.00 | 5 269 024.00 | 3 839 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 317.00 | 13 413.00 | | 200 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 551.00 | 6 292.00 | 11 551.00 | 11 551.00 |
6T Sur comptes clients | 33 855.00 | | 11 974.00 | 33 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 406.00 | 6 292.00 | 23 525.00 | 45 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 723.00 | 19 705.00 | 23 525.00 | 245 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 705.00 | 23 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 526.00 | 1 189 526.00 | | 1 189 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 666.00 | 169 666.00 | | 169 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 667.00 | 208 667.00 | | 208 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387 242.00 | 1 387 242.00 | | 1 387 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 926 289.00 | 4 926 289.00 | | 4 926 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
VB T. V. A. | 243 454.00 | 243 454.00 | | 243 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 120.00 | 5 212 578.00 | 43 542.00 | 5 256 120.00 |
VW T.V.A. | 321 758.00 | 321 758.00 | | 321 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 324.00 | 3 380 324.00 | | 3 380 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 427.00 | | | 209 427.00 |
ST Autres comptes | 2 424 422.00 | | | 2 424 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 495.00 | | | 179 495.00 |
YT Sous‐traitance | 119 523.00 | | | 119 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269.00 | | | 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 613 634.00 | | | 4 613 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 135.00 | | | 467 135.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 933 137.00 | | | 2 933 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |