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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 201.00 | 28 996.00 | 26 205.00 | 55 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 773.00 | 12 095.00 | 678.00 | 12 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 123.00 | 98 787.00 | 96 335.00 | 195 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 198.00 | 139 878.00 | 347 319.00 | 487 198.00 |
BT Marchandises | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BZ Autres créances | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 196 036.00 | | 196 036.00 | 196 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 061.00 | | 376 061.00 | 376 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 259.00 | 139 878.00 | 723 380.00 | 863 259.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 113 419.00 | | | 113 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
DL TOTAL (I) | 378 012.00 | | | 378 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 334.00 | | | 194 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
EA Autres dettes | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 055.00 | | | 301 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 380.00 | | | 723 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 055.00 | | | 301 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 687.00 | | 498 687.00 | 498 687.00 |
FG Production vendue services | 212 416.00 | | 212 416.00 | 212 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 104.00 | | 711 104.00 | 711 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 377.00 | | | -44 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 996.00 | | | 711 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 603.00 | | | 680 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 198.00 | | | 487 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 630.00 | | | 268 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 897.00 | | | 207 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 905.00 | 28 974.00 | | 110 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 476.00 | 5 520.00 | | 23 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 429.00 | 23 454.00 | | 87 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 313.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 194 335.00 | 194 335.00 | | 194 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 799.00 | 16 652.00 | 9 147.00 | 25 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 056.00 | 301 056.00 | | 301 056.00 |