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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 158.00 | 40 738.00 | 10 420.00 | 51 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 888.00 | 84 935.00 | 3 953.00 | 88 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 348.00 | 147 910.00 | 38 437.00 | 186 348.00 |
BT Marchandises | 157 434.00 | 2 798.00 | 154 636.00 | 157 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 762.00 | 10 379.00 | 370 383.00 | 380 762.00 |
BZ Autres créances | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CF Disponibilités | 435 487.00 | | 435 487.00 | 435 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 951.00 | 13 177.00 | 977 774.00 | 990 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 299.00 | 161 088.00 | 1 016 211.00 | 1 177 299.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | 537 071.00 | | | 537 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DL TOTAL (I) | 593 889.00 | | | 593 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 164.00 | | | 200 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 255.00 | | | 98 255.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 322.00 | | | 422 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 211.00 | | | 1 016 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 984.00 | | | 421 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 334.00 | | 1 591 334.00 | 1 591 334.00 |
FD Production vendue biens | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
FG Production vendue services | 204 398.00 | | 204 398.00 | 204 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 725.00 | | 1 795 725.00 | 1 795 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 954.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 469.00 | | | 1 822 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 381.00 | | | 1 803 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 854.00 | | 24 494.00 | 161 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 379.00 | | 24 494.00 | 132 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 528.00 | 11 383.00 | | 136 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 254.00 | 3 983.00 | | 18 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 274.00 | 7 399.00 | | 118 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
6T Sur comptes clients | 11 673.00 | | 1 294.00 | 11 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 471.00 | | 1 294.00 | 14 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 471.00 | | 1 294.00 | 14 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 164.00 | 200 164.00 | | 200 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 360.00 | 115 360.00 | | 115 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 358 505.00 | 358 505.00 | | 358 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 230.00 | 398 030.00 | 7 200.00 | 405 230.00 |
VW T.V.A. | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 204.00 | 415 204.00 | | 415 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
ST Autres comptes | 193 544.00 | | | 193 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
YT Sous‐traitance | 122 845.00 | | | 122 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 326.00 | | | 469 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 423.00 | | | 217 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 364.00 | | | 395 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |