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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 3 573.00 | 21 427.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 871.00 | 3 358.00 | 16 513.00 | 19 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 254.00 | 17 074.00 | 123 180.00 | 140 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 323.00 | 24 005.00 | 341 318.00 | 365 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BZ Autres créances | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CF Disponibilités | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 235.00 | 24 005.00 | 380 230.00 | 404 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 125 055.00 | 125 055.00 | | 125 055.00 |
DH Report à nouveau | -38 284.00 | | | -38 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 904.00 | -38 284.00 | | 60 904.00 |
DL TOTAL (I) | 166 926.00 | 106 021.00 | | 166 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 789.00 | 67 390.00 | | 55 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 131.00 | 40 710.00 | | 57 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 384.00 | 3 866.00 | | 87 384.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 80 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 305.00 | 193 923.00 | | 213 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 230.00 | 299 944.00 | | 380 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 305.00 | 187 783.00 | | 213 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 137.00 | | 1 138 137.00 | 1 138 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 137.00 | | 1 138 137.00 | 1 138 137.00 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 809.00 | |
GE Autres charges | | | 80 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 925.00 | | | -6 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 895.00 | | | 1 138 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 990.00 | 38 284.00 | | 1 077 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 904.00 | -38 284.00 | | 60 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 020.00 | | 92 303.00 | 273 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 25 000.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 822.00 | | 67 303.00 | 92 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196.00 | 21 809.00 | | 2 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | 18 236.00 | | 2 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VI Groupe et associés | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 417.00 | 13 219.00 | 198.00 | 13 417.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 305.00 | 213 305.00 | | 213 305.00 |