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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 532 000.00 | 331 000.00 | 1 200 000.00 | 1 532 000.00 |
AP Constructions | 26 915 000.00 | 15 543 000.00 | 11 372 000.00 | 26 915 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 620 000.00 | 15 874 000.00 | 12 746 000.00 | 28 620 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BZ Autres créances | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 925 000.00 | 15 874 000.00 | 14 050 000.00 | 29 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 478 000.00 | 5 478 000.00 | | 5 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 000.00 | 513 000.00 | | 548 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 000.00 | 352 000.00 | | 494 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 000.00 | 900 000.00 | | 1 338 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 948 000.00 | 7 333 000.00 | | 7 948 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 000.00 | 2 145 000.00 | | 587 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 000.00 | 350 000.00 | | 489 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 4 956 000.00 | 4 903 000.00 | | 4 956 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 000.00 | 7 468 000.00 | | 6 102 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 050 000.00 | 14 801 000.00 | | 14 050 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 981 000.00 | | 6 981 000.00 | 6 981 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 981 000.00 | | 6 981 000.00 | 6 981 000.00 |
FM Production stockée | | | -207 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 521 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 295 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 640 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 475 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 821 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 000.00 | 350 000.00 | | 482 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 295 000.00 | 11 473 000.00 | | 8 295 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957 000.00 | 10 573 000.00 | | 6 957 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 000.00 | 900 000.00 | | 1 338 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 108 000.00 | | 11 075 000.00 | 27 108 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 563 000.00 | | 28 620 000.00 | 9 563 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 563 000.00 | | 28 620 000.00 | 9 563 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 108 000.00 | | 11 075 000.00 | 27 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 356 000.00 | 519 000.00 | | 15 356 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 356 000.00 | 519 000.00 | | 15 356 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 000.00 | 593 000.00 | | 593 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 000.00 | 1 147 000.00 | | 1 147 000.00 |