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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 225.00 | 4 352.00 | 3 873.00 | 8 225.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 798.00 | 103 066.00 | 7 732.00 | 110 798.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 397.00 | 107 418.00 | 136 979.00 | 244 397.00 |
BT Marchandises | 4 455 607.00 | 89 570.00 | 4 366 038.00 | 4 455 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 165 311.00 | | 165 311.00 | 165 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 959.00 | 89 570.00 | 4 650 389.00 | 4 739 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 356.00 | 196 988.00 | 4 787 368.00 | 4 984 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 056 767.00 | 1 960 121.00 | | 2 056 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 672.00 | 96 647.00 | | 87 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 439.00 | 2 606 767.00 | | 2 694 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 242.00 | 419 123.00 | | 346 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 061.00 | 1 631 192.00 | | 1 661 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 118.00 | 26 985.00 | | 32 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 330.00 | 1 443.00 | | 36 330.00 |
EA Autres dettes | 17 178.00 | 68 027.00 | | 17 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 930.00 | 2 146 770.00 | | 2 092 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 368.00 | 4 753 537.00 | | 4 787 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 983.00 | 2 027 951.00 | | 1 987 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 661 061.00 | | | 1 661 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 746.00 | | 3 643.00 | 245 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 992.00 | 244 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 992.00 | 110 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 159.00 | | 3 631.00 | 112 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 893.00 | | 12.00 | 33 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 176.00 | 6 234.00 | 4 992.00 | 106 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 4 113.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 937.00 | 2 121.00 | 4 992.00 | 105 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 319.00 | | 73 749.00 | 163 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 319.00 | | 73 749.00 | 163 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 319.00 | | 73 749.00 | 163 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 242.00 | 241 296.00 | 104 947.00 | 346 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 661 061.00 | 1 661 061.00 | | 1 661 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 900.00 | 118 995.00 | 33 905.00 | 152 900.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 930.00 | 1 987 983.00 | 104 947.00 | 2 092 930.00 |