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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 907.00 | 68 196.00 | 5 711.00 | 73 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 286.00 | 31 505.00 | 39 780.00 | 71 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 728.00 | 108 818.00 | 60 910.00 | 169 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
BZ Autres créances | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 559.00 | | 273 559.00 | 273 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 261.00 | | 331 261.00 | 331 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 989.00 | 108 818.00 | 392 171.00 | 500 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 831.00 | 211 350.00 | | 156 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 417.00 | 102 680.00 | | 133 417.00 |
DL TOTAL (I) | 298 633.00 | 322 415.00 | | 298 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 968.00 | 103.00 | | 14 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 2 012.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 083.00 | 4 223.00 | | 21 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 436.00 | 71 274.00 | | 57 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 538.00 | 77 612.00 | | 93 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 171.00 | 400 027.00 | | 392 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 388.00 | 77 612.00 | | 86 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 046.00 | | 29 500.00 | 160 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 818.00 | 169 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 818.00 | 145 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 511.00 | | 29 500.00 | 135 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 069.00 | 3 568.00 | 19 818.00 | 125 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 952.00 | 3 568.00 | 19 818.00 | 115 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
UX Autres créances clients | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 862.00 | 7 711.00 | 7 150.00 | 14 862.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638.00 | | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 121.00 | 73 121.00 | | 73 121.00 |
VW T.V.A. | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 538.00 | 86 388.00 | 7 150.00 | 93 538.00 |