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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 533.00 | 205 592.00 | 941.00 | 206 533.00 |
AH Fonds commercial | 11 329 415.00 | 4 111 434.00 | 7 217 982.00 | 11 329 415.00 |
AP Constructions | 3 145 687.00 | 3 135 871.00 | 9 816.00 | 3 145 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 570.00 | 2 660 485.00 | 491 086.00 | 3 151 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090 996.00 | 3 630 647.00 | 460 349.00 | 4 090 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 361.00 | | 108 361.00 | 108 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 059 372.00 | 14 469 029.00 | 8 590 343.00 | 23 059 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 914.00 | | 76 914.00 | 76 914.00 |
BT Marchandises | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 848.00 | | 79 848.00 | 79 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 003 264.00 | 440 958.00 | 15 562 306.00 | 16 003 264.00 |
BZ Autres créances | 20 558 260.00 | 3 359.00 | 20 554 902.00 | 20 558 260.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 287.00 | | 190 287.00 | 190 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 077 808.00 | 444 317.00 | 36 633 491.00 | 37 077 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 137 180.00 | 14 913 346.00 | 45 223 834.00 | 60 137 180.00 |
CU Autres participations | 1 002 721.00 | 725 000.00 | 277 721.00 | 1 002 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 536 358.00 | 6 536 358.00 | | 6 536 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 636.00 | 653 636.00 | | 653 636.00 |
DH Report à nouveau | 554 115.00 | 717 707.00 | | 554 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 041.00 | 1 906 255.00 | | 836 041.00 |
DK Provisions réglementées | 138 676.00 | 112 903.00 | | 138 676.00 |
DL TOTAL (I) | 8 740 751.00 | 9 948 784.00 | | 8 740 751.00 |
DP Provisions pour risques | 1 356 158.00 | 1 580 766.00 | | 1 356 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 740 160.00 | 1 776 146.00 | | 1 740 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 096 318.00 | 3 356 912.00 | | 3 096 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 414 280.00 | 6 192 595.00 | | 3 414 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 345.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 389.00 | 638 504.00 | | 545 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 316 989.00 | 16 149 767.00 | | 16 316 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 074 995.00 | 8 579 222.00 | | 8 074 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
EA Autres dettes | 5 001 843.00 | 4 022 358.00 | | 5 001 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 386 765.00 | 35 600 791.00 | | 33 386 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 223 834.00 | 48 906 488.00 | | 45 223 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 011.00 | 55 736.00 | 907 748.00 | 852 011.00 |
FG Production vendue services | 158 685 785.00 | 18 924 971.00 | 177 610 756.00 | 158 685 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 537 796.00 | 18 980 707.00 | 178 518 503.00 | 159 537 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 689 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 911 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 716 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 524 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 583 318.00 | |
GE Autres charges | | | 591 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 231 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 898.00 | 22 128.00 | | 2 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 158.00 | 7 380.00 | | 2 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 114.00 | 28 495.00 | | 27 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 170.00 | 58 003.00 | | 32 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 255.00 | 61 131.00 | | 42 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 381 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 887.00 | 70 555.00 | | 52 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 142.00 | 1 512 947.00 | | 95 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 972.00 | -1 454 943.00 | | -62 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 929.00 | 333 290.00 | | 15 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 425.00 | 704 266.00 | | 253 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 775 194.00 | 169 281 870.00 | | 179 775 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 939 154.00 | 167 375 615.00 | | 178 939 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 041.00 | 1 906 255.00 | | 836 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 357 000.00 | 583 000.00 | 844 000.00 | 3 357 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 357 000.00 | 583 000.00 | 844 000.00 | 3 357 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 3 414 000.00 | 3 414 000.00 | | 3 414 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 000.00 | | | 3 102 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 345 000.00 | | | 13 345 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188 000.00 | | | 4 188 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 635 000.00 | | | 20 635 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 000.00 | 3 414 000.00 | | 3 414 000.00 |