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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
AH Fonds commercial | 10 816 258.00 | | 10 816 258.00 | 10 816 258.00 |
AP Constructions | 133 356.00 | 133 356.00 | | 133 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334 651.00 | 2 114 528.00 | 220 122.00 | 2 334 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 057 794.00 | 2 132 856.00 | 924 938.00 | 3 057 794.00 |
AX Avances et acomptes | 782 588.00 | | 782 588.00 | 782 588.00 |
BF Prêts | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 171 663.00 | 4 427 414.00 | 12 744 248.00 | 17 171 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 866.00 | | 156 866.00 | 156 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 262 653.00 | 154 265.00 | 9 108 388.00 | 9 262 653.00 |
BZ Autres créances | 9 718 821.00 | 2 076.00 | 9 716 745.00 | 9 718 821.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 216 429.00 | 156 341.00 | 19 060 087.00 | 19 216 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 388 092.00 | 4 583 756.00 | 31 804 336.00 | 36 388 092.00 |
CU Autres participations | 101.00 | 71.00 | 30.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 118 372.00 | 14 010 000.00 | | 17 118 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 963.00 | 210 963.00 | | 210 963.00 |
DH Report à nouveau | 32 878.00 | -9 820 649.00 | | 32 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 468 133.00 | -7 123 540.00 | | -4 468 133.00 |
DK Provisions réglementées | 29 256.00 | 49 728.00 | | 29 256.00 |
DL TOTAL (I) | 12 923 336.00 | -2 673 498.00 | | 12 923 336.00 |
DP Provisions pour risques | 394 119.00 | 365 347.00 | | 394 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 749.00 | 465 970.00 | | 382 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 868.00 | 831 316.00 | | 776 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 433.00 | 816 175.00 | | 493 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 127.00 | 341 759.00 | | 217 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 906 207.00 | 6 990 604.00 | | 8 906 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 512 636.00 | 3 326 552.00 | | 3 512 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 526.00 | | |
EA Autres dettes | 4 974 729.00 | 16 776 205.00 | | 4 974 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 104 133.00 | 28 288 820.00 | | 18 104 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 804 336.00 | 26 446 639.00 | | 31 804 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 012.00 | | 2 025 012.00 | 2 025 012.00 |
FG Production vendue services | 75 443 420.00 | 2 571 964.00 | 78 015 385.00 | 75 443 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 468 432.00 | 2 571 964.00 | 80 040 397.00 | 77 468 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 250 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 757 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 914 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 793 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 131.00 | |
GE Autres charges | | | 146 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 739 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 489 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 550 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 105.00 | 156 420.00 | | 101 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 2 000.00 | | 7 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 831.00 | 31 566.00 | | 20 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 536.00 | 189 986.00 | | 129 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 542.00 | 124 139.00 | | 22 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 150.00 | 4 758.00 | | 24 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 692.00 | 128 897.00 | | 46 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 843.00 | 61 088.00 | | 82 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 383 380.00 | 65 988 356.00 | | 80 383 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 851 513.00 | 73 111 895.00 | | 84 851 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 468 133.00 | -7 123 540.00 | | -4 468 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VP Divers | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493.00 | | | 493.00 |