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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 587.00 | 134 478.00 | 25 109.00 | 159 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
AP Constructions | 478 034.00 | 126 811.00 | 351 223.00 | 478 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 246.00 | 1 412 073.00 | 105 173.00 | 1 517 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 788.00 | 368 753.00 | 132 035.00 | 500 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 409.00 | 6 769.00 | 219 640.00 | 226 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 131.00 | 2 048 884.00 | 861 246.00 | 2 910 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 821.00 | 9 504.00 | 1 045 317.00 | 1 054 821.00 |
BZ Autres créances | 633 884.00 | 10 021.00 | 623 863.00 | 633 884.00 |
CF Disponibilités | 503 185.00 | | 503 185.00 | 503 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 374.00 | 19 525.00 | 2 185 848.00 | 2 205 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 504.00 | 2 068 410.00 | 3 047 094.00 | 5 115 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 230 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -876 447.00 | -637 373.00 | | -876 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 911.00 | -239 074.00 | | -51 911.00 |
DL TOTAL (I) | -520 358.00 | -638 447.00 | | -520 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | 737.00 | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 756.00 | 180 576.00 | | 171 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 587.00 | 1 510.00 | | 30 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 281.00 | 2 083 669.00 | | 2 722 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 833.00 | 450 531.00 | | 498 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
EA Autres dettes | 117 327.00 | 133 505.00 | | 117 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 452.00 | 2 850 528.00 | | 3 567 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 094.00 | 2 212 082.00 | | 3 047 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 452.00 | 2 850 528.00 | | 3 567 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 546 096.00 | | 5 546 096.00 | 5 546 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 546 096.00 | | 5 546 096.00 | 5 546 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 659 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 310 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 082.00 | |
GE Autres charges | | | 14 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 370 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 846.00 | 53 508.00 | | 57 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 846.00 | 53 508.00 | | 57 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 552.00 | 23 882.00 | | 45 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 552.00 | 23 882.00 | | 45 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 294.00 | 29 626.00 | | 12 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 632.00 | 5 836 547.00 | | 6 372 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 543.00 | 6 075 620.00 | | 6 424 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 911.00 | -239 074.00 | | -51 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 840.00 | | 176 643.00 | 2 980 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 352.00 | 2 910 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 878.00 | 179 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 474.00 | 2 496 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 911.00 | | 26 825.00 | 173 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 724.00 | | 149 817.00 | 2 572 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 206.00 | | | 234 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174 929.00 | 114 539.00 | 247 352.00 | 2 174 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 435.00 | 4 922.00 | 20 878.00 | 150 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 494.00 | 109 617.00 | 226 474.00 | 2 024 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 769.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 530.00 | 4 061.00 | 10 087.00 | 15 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 530.00 | 20 851.00 | 10 087.00 | 15 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 530.00 | 20 851.00 | 10 087.00 | 15 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 082.00 | 10 087.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 281.00 | 2 722 281.00 | | 2 722 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 150.00 | 147 150.00 | | 147 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 088.00 | 190 088.00 | | 190 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 914.00 | 147 914.00 | | 147 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 409.00 | | 226 409.00 | 226 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 821.00 | 1 054 821.00 | | 1 054 821.00 |
VB T. V. A. | 76 844.00 | 76 844.00 | | 76 844.00 |
VC Groupe et associés | 354 692.00 | 354 692.00 | | 354 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 160 406.00 | 160 406.00 | | 160 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 386.00 | 68 386.00 | | 68 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 348.00 | 203 348.00 | | 203 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 597.00 | 1 702 189.00 | 226 409.00 | 1 928 597.00 |
VW T.V.A. | 93 209.00 | 93 209.00 | | 93 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 452.00 | 3 567 452.00 | | 3 567 452.00 |