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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 521.00 | 127 544.00 | 8 977.00 | 136 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 491.00 | 132 775.00 | 20 717.00 | 153 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BZ Autres créances | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
CF Disponibilités | 253 261.00 | | 253 261.00 | 253 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 743.00 | | 294 743.00 | 294 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 234.00 | 132 775.00 | 315 460.00 | 448 234.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 95 525.00 | | | 95 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
DL TOTAL (I) | 174 274.00 | | | 174 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 186.00 | | | 141 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 460.00 | | | 315 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 186.00 | | | 141 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 698.00 | | 665 698.00 | 665 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 698.00 | | 665 698.00 | 665 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 690.00 | | | 699 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 326.00 | | | 629 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 163.00 | | 8 348.00 | 145 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 11 740.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | | 153 491.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 699.00 | | 6 822.00 | 129 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 234.00 | | 1 526.00 | 10 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 116.00 | 3 659.00 | | 129 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 896.00 | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 781.00 | 2 763.00 | | 124 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VI Groupe et associés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 662.00 | 41 482.00 | 9 180.00 | 50 662.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 186.00 | 141 186.00 | | 141 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 451.00 | | | 117 451.00 |
ST Autres comptes | 131 075.00 | | | 131 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 640.00 | | | 131 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 187.00 | | | 304 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |