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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AN Terrains | 21 976.00 | 11 597.00 | 10 379.00 | 21 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 743.00 | 11 235.00 | 11 508.00 | 22 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 705.00 | 49 106.00 | 599.00 | 49 705.00 |
AX Avances et acomptes | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 234.00 | 72 579.00 | 29 655.00 | 102 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 93 320.00 | | 93 320.00 | 93 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 121.00 | | 127 121.00 | 127 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 356.00 | 72 579.00 | 156 776.00 | 229 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 822.00 | 96 111.00 | | 104 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 430.00 | 8 710.00 | | 14 430.00 |
DL TOTAL (I) | 127 665.00 | 113 234.00 | | 127 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 238.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 291.00 | 8 207.00 | | 12 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 612.00 | 6 297.00 | | 16 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 111.00 | 16 705.00 | | 29 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 776.00 | 129 940.00 | | 156 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
FG Production vendue services | 95 893.00 | | 95 893.00 | 95 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 933.00 | | 114 933.00 | 114 933.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 1 537.00 | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 517.00 | 90 895.00 | | 124 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 087.00 | 82 184.00 | | 110 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 430.00 | 8 710.00 | | 14 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 586.00 | 8 085.00 | 3 091.00 | 67 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 945.00 | 8 085.00 | 3 091.00 | 66 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |