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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 783.00 | 10 209.00 | 1 574.00 | 11 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 869.00 | 55 914.00 | 7 955.00 | 63 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 139.00 | 72 993.00 | 12 147.00 | 85 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 234.00 | | 584 234.00 | 584 234.00 |
BZ Autres créances | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CF Disponibilités | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 278.00 | | 625 278.00 | 625 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 417.00 | 72 993.00 | 637 425.00 | 710 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 332 180.00 | 289 089.00 | | 332 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 511.00 | 43 091.00 | | 48 511.00 |
DL TOTAL (I) | 441 061.00 | 392 550.00 | | 441 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 594.00 | 17 527.00 | | 24 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 770.00 | 151 877.00 | | 151 770.00 |
EA Autres dettes | | 8 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 364.00 | 197 800.00 | | 196 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 425.00 | 590 350.00 | | 637 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 137.00 | | 1 745.00 | 112 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 250.00 | 6 974.00 | 38 231.00 | 104 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 380.00 | 6 974.00 | 38 231.00 | 97 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 584 234.00 | | | 584 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VC Groupe et associés | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 686.00 | 604 068.00 | 2 618.00 | 606 686.00 |
VW T.V.A. | 105 072.00 | 105 072.00 | | 105 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 364.00 | 196 364.00 | | 196 364.00 |