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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 504.00 | 11 782.00 | 1 722.00 | 13 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 197.00 | 113 395.00 | 1 802.00 | 115 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 371.00 | | 82 371.00 | 82 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 567.00 | 113 395.00 | 84 173.00 | 197 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DL TOTAL (I) | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 064.00 | | 76 064.00 | 76 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 064.00 | | 76 064.00 | 76 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 084.00 | | | 82 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 243.00 | | | 72 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 056.00 | | 2 141.00 | 113 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 613.00 | | | 101 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 363.00 | | 2 141.00 | 11 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 933.00 | 419.00 | | 16 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 363.00 | 419.00 | | 11 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 681.00 | 39 601.00 | 80.00 | 39 681.00 |
VW T.V.A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 337.00 | 15 337.00 | 33 000.00 | 48 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
ST Autres comptes | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
YT Sous‐traitance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 606.00 | | | 22 606.00 |