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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 2 157.00 | 531.00 | 2 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057.00 | 7 194.00 | 3 863.00 | 11 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 348.00 | 76 922.00 | 31 426.00 | 108 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 493.00 | 86 273.00 | 57 219.00 | 143 493.00 |
BT Marchandises | 308 120.00 | | 308 120.00 | 308 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 659.00 | 12 541.00 | 147 118.00 | 159 659.00 |
BZ Autres créances | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CF Disponibilités | 489 207.00 | | 489 207.00 | 489 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 096.00 | 12 541.00 | 1 082 556.00 | 1 095 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 589.00 | 98 814.00 | 1 139 775.00 | 1 238 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 15 946.00 | 192 910.00 | | 15 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 353.00 | 173 035.00 | | 168 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 632 299.00 | 813 946.00 | | 632 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 79.00 | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 260.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 069.00 | 11 563.00 | | 12 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 218.00 | 120 738.00 | | 90 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 630.00 | 121 255.00 | | 42 630.00 |
EA Autres dettes | 361 690.00 | 76 600.00 | | 361 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 476.00 | 339 495.00 | | 507 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 775.00 | 1 153 440.00 | | 1 139 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 212.00 | | 30 281.00 | 113 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 124.00 | | 30 281.00 | 105 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 1.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 506.00 | 14 768.00 | | 71 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | 894.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 243.00 | 13 873.00 | | 70 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 997.00 | | 8 456.00 | 20 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 997.00 | | 8 456.00 | 20 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 997.00 | | 8 456.00 | 20 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 690.00 | 361 690.00 | | 361 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 407.00 | 495 407.00 | | 495 407.00 |