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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AP Constructions | 210 000.00 | 209 999.00 | 1.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 750.00 | 179 510.00 | 14 240.00 | 193 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 729.00 | 395 521.00 | 2 160 208.00 | 2 555 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 380.00 | | 158 380.00 | 158 380.00 |
BZ Autres créances | 6 808 727.00 | | 6 808 727.00 | 6 808 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 815 944.00 | | 2 815 944.00 | 2 815 944.00 |
CF Disponibilités | 268 577.00 | | 268 577.00 | 268 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 061 792.00 | | 10 061 792.00 | 10 061 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 617 520.00 | 395 521.00 | 12 221 999.00 | 12 617 520.00 |
CU Autres participations | 2 145 924.00 | | 2 145 924.00 | 2 145 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 396 375.00 | | | 3 396 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 638.00 | | | 339 638.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
DG Autres réserves | 1 484 987.00 | | | 1 484 987.00 |
DH Report à nouveau | 2 378 085.00 | | | 2 378 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 872.00 | | | 180 872.00 |
DL TOTAL (I) | 7 835 409.00 | | | 7 835 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 096.00 | | | 1 429 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942 657.00 | | | 2 942 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 590.00 | | | 4 386 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 221 999.00 | | | 12 221 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 494.00 | | | 2 957 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 001.00 | | | -24 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 809.00 | | | 420 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 937.00 | | | 239 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 872.00 | | | 180 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 790.00 | | 10 154.00 | 2 547 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 2 555 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 403 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 297.00 | | 9 668.00 | 396 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145 481.00 | | 486.00 | 2 145 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 581.00 | 10 740.00 | 800.00 | 385 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 569.00 | 10 740.00 | 800.00 | 379 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 158 380.00 | 158 380.00 | | 158 380.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 6 711 096.00 | 6 711 096.00 | | 6 711 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 096.00 | | 1 429 096.00 | 1 429 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 942 657.00 | 2 942 657.00 | | 2 942 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 597.00 | 87 597.00 | | 87 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 977 313.00 | 6 977 270.00 | 43.00 | 6 977 313.00 |
VW T.V.A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 590.00 | 2 957 494.00 | 1 429 096.00 | 4 386 590.00 |