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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 119.00 | | 190 119.00 | 190 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 243.00 | 147 727.00 | 27 516.00 | 175 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 985.00 | 306 070.00 | 60 915.00 | 366 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 663.00 | 457 297.00 | 283 367.00 | 740 663.00 |
BT Marchandises | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 151 267.00 | | 151 267.00 | 151 267.00 |
CF Disponibilités | 109 492.00 | | 109 492.00 | 109 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 789.00 | | 290 789.00 | 290 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 452.00 | 457 297.00 | 574 155.00 | 1 031 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 093.00 | 682 387.00 | | 268 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 439.00 | 535 706.00 | | 68 439.00 |
DL TOTAL (I) | 364 341.00 | 1 245 902.00 | | 364 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 598.00 | 213 477.00 | | 168 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | 37 631.00 | | 9 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 923.00 | 78 684.00 | | 30 923.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 814.00 | 330 642.00 | | 209 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 155.00 | 1 576 544.00 | | 574 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 814.00 | 330 642.00 | | 209 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 329.00 | | 14 335.00 | 726 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 619.00 | | | 193 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 893.00 | | 14 335.00 | 527 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 269.00 | 28 027.00 | | 429 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 769.00 | 28 027.00 | | 425 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VB T. V. A. | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
VC Groupe et associés | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VI Groupe et associés | 168 598.00 | 168 598.00 | | 168 598.00 |
VP Divers | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 170.00 | 158 170.00 | | 158 170.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 814.00 | 209 814.00 | | 209 814.00 |