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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 733.00 | 17 549.00 | 5 184.00 | 22 733.00 |
AH Fonds commercial | 2 045 396.00 | 1 289 519.00 | 755 877.00 | 2 045 396.00 |
AN Terrains | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |
AP Constructions | 244 759.00 | 165 149.00 | 79 610.00 | 244 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 004.00 | 284 108.00 | 42 896.00 | 327 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 047.00 | 1 513 029.00 | 273 018.00 | 1 786 047.00 |
AX Avances et acomptes | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 188.00 | | 133 188.00 | 133 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 864 528.00 | 3 387 647.00 | 1 476 880.00 | 4 864 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 726 766.00 | 291 669.00 | 6 435 097.00 | 6 726 766.00 |
BZ Autres créances | 13 029 136.00 | 1 222.00 | 13 027 914.00 | 13 029 136.00 |
CF Disponibilités | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 298.00 | | 284 298.00 | 284 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 107 651.00 | 292 891.00 | 19 814 760.00 | 20 107 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 972 178.00 | 3 680 538.00 | 21 291 641.00 | 24 972 178.00 |
CU Autres participations | 181 513.00 | | 181 513.00 | 181 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 34 682.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
DH Report à nouveau | 594 109.00 | 414 411.00 | | 594 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 468 441.00 | 2 245 016.00 | | 2 468 441.00 |
DK Provisions réglementées | 11 850.00 | 27 008.00 | | 11 850.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 644.00 | 3 724 361.00 | | 4 177 644.00 |
DP Provisions pour risques | 1 160 419.00 | 1 109 714.00 | | 1 160 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 640 299.00 | 653 058.00 | | 640 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800 718.00 | 1 762 772.00 | | 1 800 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 265.00 | 575 229.00 | | 727 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 116 671.00 | 7 128 023.00 | | 8 116 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 530 066.00 | 4 101 877.00 | | 4 530 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 410.00 | | |
EA Autres dettes | 1 939 277.00 | 1 194 392.00 | | 1 939 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 313 280.00 | 13 027 929.00 | | 15 313 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 291 641.00 | 18 515 062.00 | | 21 291 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FG Production vendue services | 73 942 134.00 | 2 766 050.00 | 76 708 184.00 | 73 942 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 708 336.00 | 2 766 050.00 | 76 708 336.00 | 76 708 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 905 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 960 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 902 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 766 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 078 338.00 | |
GE Autres charges | | | 195 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 499 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 405 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 609 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 331.00 | 25 341.00 | | 4 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 158.00 | 14 074.00 | | 15 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 489.00 | 39 414.00 | | 25 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 9 681.00 | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 841.00 | 2 157.00 | | 10 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 866.00 | 11 838.00 | | 12 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 623.00 | 27 576.00 | | 12 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 000.00 | 101 000.00 | | 455 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 156.00 | 178 949.00 | | 699 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 135 138.00 | 71 064 920.00 | | 78 135 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 666 698.00 | 68 819 904.00 | | 75 666 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 468 441.00 | 2 245 016.00 | | 2 468 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | -5.00 | |