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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 293.00 | 21 334.00 | 12 959.00 | 34 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 893.00 | 14 096.00 | 58 797.00 | 72 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 562.00 | 37 906.00 | 78 656.00 | 116 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
BP En cours de production de services | 118 016.00 | | 118 016.00 | 118 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 157.00 | 26 329.00 | 1 182 828.00 | 1 209 157.00 |
BZ Autres créances | 105 409.00 | | 105 409.00 | 105 409.00 |
CF Disponibilités | 373 172.00 | | 373 172.00 | 373 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 593.00 | 26 329.00 | 1 832 264.00 | 1 858 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 155.00 | 64 235.00 | 1 910 920.00 | 1 975 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
DG Autres réserves | 50 336.00 | 22 533.00 | | 50 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 936.00 | 27 803.00 | | 122 936.00 |
DL TOTAL (I) | 318 060.00 | 195 125.00 | | 318 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 824.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 777.00 | 51 174.00 | | 51 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 561.00 | 445 506.00 | | 821 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 922.00 | 161 179.00 | | 306 922.00 |
EA Autres dettes | 40 600.00 | 55 072.00 | | 40 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 860.00 | 714 755.00 | | 1 592 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 920.00 | 909 879.00 | | 1 910 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 860.00 | 714 755.00 | | 1 592 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 473 840.00 | | 3 473 840.00 | 3 473 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 840.00 | | 3 473 840.00 | 3 473 840.00 |
FM Production stockée | | | 92 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 306.00 | |
GE Autres charges | | | 21 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 9 210.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 9 210.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | -5 144.00 | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 826.00 | 5 207.00 | | 38 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 359.00 | 2 027 296.00 | | 3 603 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 423.00 | 1 999 493.00 | | 3 480 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 936.00 | 27 803.00 | | 122 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 619.00 | | 13 250.00 | 139 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 308.00 | 116 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 008.00 | 2 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 300.00 | 107 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 735.00 | | 11 750.00 | 123 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 1 500.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 160.00 | 11 306.00 | 35 561.00 | 62 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 484.00 | | 8 008.00 | 10 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 676.00 | 11 306.00 | 27 553.00 | 51 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 561.00 | 821 561.00 | | 821 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 963.00 | 1 177 963.00 | | 1 177 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VB T. V. A. | 103 459.00 | 103 459.00 | | 103 459.00 |
VI Groupe et associés | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 465.00 | 1 314 565.00 | 6 900.00 | 1 321 465.00 |
VW T.V.A. | 120 454.00 | 120 454.00 | | 120 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 860.00 | 1 592 860.00 | | 1 592 860.00 |