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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366 139.00 | | 366 139.00 | 366 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 384.00 | 7 244.00 | 366 139.00 | 373 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 007.00 | 13 574.00 | 469 433.00 | 483 007.00 |
BZ Autres créances | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CF Disponibilités | 88 209.00 | | 88 209.00 | 88 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 405.00 | 13 574.00 | 559 831.00 | 573 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 334.00 | 20 819.00 | 934 515.00 | 955 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 941.00 | 136 360.00 | | 191 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 803.00 | 55 581.00 | | 58 803.00 |
DL TOTAL (I) | 294 745.00 | 235 941.00 | | 294 745.00 |
DP Provisions pour risques | 8 545.00 | 1 535.00 | | 8 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 545.00 | 1 535.00 | | 8 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 018.00 | 55 182.00 | | 30 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 286.00 | 508 230.00 | | 529 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 572.00 | 6 921.00 | | 13 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 875.00 | 620 333.00 | | 622 875.00 |
ED (V) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 515.00 | 857 809.00 | | 934 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 384.00 | | | 373 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 139.00 | | | 366 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 535.00 | 8 545.00 | 1 535.00 | 1 535.00 |
6T Sur comptes clients | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 110.00 | 8 545.00 | 1 535.00 | 15 110.00 |
UG ‐ Financières | | 8 545.00 | 1 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 286.00 | 529 286.00 | | 529 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UX Autres créances clients | 483 007.00 | | | 483 007.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 196.00 | 485 196.00 | | 485 196.00 |
VW T.V.A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 875.00 | 592 858.00 | 30 018.00 | 622 875.00 |