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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 426.00 | 12 368.00 | 1 058.00 | 13 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 889 115.00 | 724 497.00 | 164 618.00 | 889 115.00 |
040 Immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 922 764.00 | 736 865.00 | 185 899.00 | 922 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
060 Stock marchandises | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 083.00 | | 75 083.00 | 75 083.00 |
072 Créances – Autres | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
084 Disponibilités | 258 458.00 | | 258 458.00 | 258 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 380.00 | | 380 380.00 | 380 380.00 |
110 Total général Actif | 1 303 144.00 | 736 865.00 | 566 279.00 | 1 303 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 906.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 341.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 036.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 156.00 | 60 206.00 | | 48 156.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 878.00 | -333.00 | | -1 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 860 974.00 | 523 367.00 | | 860 974.00 |
230 Autres produits | 18 471.00 | 123 277.00 | | 18 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 925 723.00 | 706 517.00 | | 925 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 829.00 | 8 574.00 | | 11 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 846.00 | -3 446.00 | | 6 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 349.00 | 22 723.00 | | 25 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 329.00 | -1 775.00 | | 5 329.00 |
242 Autres charges externes. | 304 206.00 | 250 935.00 | | 304 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 839.00 | 14 320.00 | | 16 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 772.00 | 274 241.00 | | 303 772.00 |
252 Charges sociales | 72 665.00 | 59 101.00 | | 72 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 931.00 | 73 286.00 | | 79 931.00 |
262 Autres charges | 5 019.00 | 4 585.00 | | 5 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 786.00 | 702 545.00 | | 831 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 936.00 | 3 973.00 | | 93 936.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | | | 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 1 875.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 3 161.00 | 3 208.00 | | 3 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 906.00 | 2 639.00 | | 95 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 897 224.00 | | | 897 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |