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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 426.00 | 21 589.00 | 58 837.00 | 80 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 065.00 | 146 699.00 | 264 366.00 | 411 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 955.00 | 171 753.00 | 323 203.00 | 494 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BT Marchandises | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BZ Autres créances | 185 178.00 | | 185 178.00 | 185 178.00 |
CF Disponibilités | 58 766.00 | | 58 766.00 | 58 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 430.00 | | 293 430.00 | 293 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 385.00 | 171 753.00 | 616 632.00 | 788 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -853 710.00 | | | -853 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 968.00 | | | 111 968.00 |
DL TOTAL (I) | -733 357.00 | | | -733 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 188.00 | | | 269 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 171.00 | | | 903 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 339.00 | | | 123 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 989.00 | | | 1 349 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 632.00 | | | 616 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 141.00 | | | 1 161 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 583 931.00 | | 2 583 931.00 | 2 583 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 931.00 | | 2 583 931.00 | 2 583 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 307.00 | |
GE Autres charges | | | 5 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 267.00 | | | 2 602 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 299.00 | | | 2 490 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 968.00 | | | 111 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 503.00 | | 59 452.00 | 435 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 038.00 | | 59 452.00 | 432 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 445.00 | 54 307.00 | | 117 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 427.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 408.00 | 53 880.00 | | 114 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 339.00 | 123 339.00 | | 123 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
VC Groupe et associés | 90 492.00 | 90 492.00 | | 90 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 122.00 | 80 274.00 | 188 848.00 | 269 122.00 |
VI Groupe et associés | 903 171.00 | 903 171.00 | | 903 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 863.00 | | | 79 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 282.00 | 206 282.00 | | 206 282.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 989.00 | 1 161 141.00 | 188 848.00 | 1 349 989.00 |