| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891.00 | 31.00 | 861.00 | 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 315.00 | 31.00 | 250 284.00 | 250 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 413 608.00 | | 1 413 608.00 | 1 413 608.00 |
CF Disponibilités | 632 335.00 | | 632 335.00 | 632 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 052 077.00 | | 2 052 077.00 | 2 052 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 392.00 | 31.00 | 2 302 361.00 | 2 302 392.00 |
CU Autres participations | 217 474.00 | | 217 474.00 | 217 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DG Autres réserves | 1 166 900.00 | 1 007 655.00 | | 1 166 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 605.00 | 279 244.00 | | 852 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 544.00 | 1 374 939.00 | | 2 107 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 183.00 | 163 606.00 | | 128 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 107 225.00 | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 184.00 | 18 370.00 | | 11 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 929.00 | 5 103.00 | | 52 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 818.00 | 294 305.00 | | 194 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 361.00 | 1 669 244.00 | | 2 302 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072 000.00 | | | 2 072 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072 000.00 | | | 2 072 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112 786.00 | | | 1 112 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112 786.00 | | | 1 112 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959 215.00 | | | 959 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 869.00 | 6 666.00 | | 54 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 242.00 | 343 072.00 | | 2 108 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 637.00 | 63 828.00 | | 1 255 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 605.00 | 279 244.00 | | 852 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 036.00 | | 168 065.00 | 1 195 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 112 786.00 | 249 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112 786.00 | 250 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 036.00 | | 167 174.00 | 1 195 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 707.00 | 50 290.00 | 63 417.00 | 113 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 818.00 | 131 401.00 | 63 417.00 | 194 818.00 |