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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 724.00 | 46 818.00 | 57 906.00 | 104 724.00 |
AP Constructions | 394 384.00 | 229 362.00 | 165 022.00 | 394 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 920.00 | 82 703.00 | 6 217.00 | 88 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 103.00 | 198 754.00 | 221 350.00 | 420 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 348.00 | 557 637.00 | 550 711.00 | 1 108 348.00 |
BT Marchandises | 1 132 608.00 | | 1 132 608.00 | 1 132 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 327.00 | 217 298.00 | 2 003 029.00 | 2 220 327.00 |
BZ Autres créances | 95 869.00 | | 95 869.00 | 95 869.00 |
CF Disponibilités | 604 940.00 | | 604 940.00 | 604 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 175.00 | 217 298.00 | 3 843 878.00 | 4 061 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 523.00 | 774 934.00 | 4 394 589.00 | 5 169 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
CU Autres participations | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 733 458.00 | 1 662 832.00 | | 1 733 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 211.00 | 70 626.00 | | 300 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 669.00 | 1 832 458.00 | | 2 132 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 700.00 | 241 215.00 | | 359 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 078.00 | 1 159 285.00 | | 1 231 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 168.00 | 442 036.00 | | 602 168.00 |
EA Autres dettes | 18 620.00 | 24 219.00 | | 18 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 920.00 | 1 917 109.00 | | 2 261 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 589.00 | 3 749 567.00 | | 4 394 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 410.00 | 1 917 109.00 | | 2 021 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 447 901.00 | | 12 447 901.00 | 12 447 901.00 |
FG Production vendue services | 159 093.00 | | 159 093.00 | 159 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 606 994.00 | | 12 606 994.00 | 12 606 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 670 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 652 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 583.00 | |
GE Autres charges | | | 27 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 294 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 818.00 | 4 927.00 | | 21 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 490.00 | 4 927.00 | | 27 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 125.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 200.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 325.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 293.00 | 4 602.00 | | 27 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 781.00 | 13 637.00 | | 126 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 725 005.00 | 11 137 043.00 | | 12 725 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 424 794.00 | 11 066 417.00 | | 12 424 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 211.00 | 70 626.00 | | 300 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 111.00 | | 233 728.00 | 881 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 491.00 | 1 108 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 491.00 | 903 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 130.00 | | 63 594.00 | 41 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 143.00 | | 167 756.00 | 742 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 838.00 | | 2 378.00 | 97 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 225.00 | 123 851.00 | 6 439.00 | 440 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 017.00 | 15 800.00 | | 31 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 208.00 | 108 050.00 | 6 439.00 | 409 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 012.00 | 73 817.00 | 13 531.00 | 157 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 012.00 | 73 817.00 | 13 531.00 | 157 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 012.00 | 73 817.00 | 13 531.00 | 157 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 583.00 | 13 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 078.00 | 1 231 078.00 | | 1 231 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 443.00 | 196 443.00 | | 196 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 991.00 | 153 991.00 | | 153 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 144.00 | 113 144.00 | | 113 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
UP Prêts | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 886.00 | 1 866 886.00 | | 1 866 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 441.00 | 353 441.00 | | 353 441.00 |
VB T. V. A. | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VC Groupe et associés | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 700.00 | 119 190.00 | 240 510.00 | 359 700.00 |
VI Groupe et associés | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 155.00 | | | 207 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 244.00 | 2 368 244.00 | | 2 368 244.00 |
VW T.V.A. | 115 746.00 | 115 746.00 | | 115 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 920.00 | 2 021 410.00 | 240 510.00 | 2 261 920.00 |