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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 789 185.00 | 11 390 507.00 | 1 398 678.00 | 12 789 185.00 |
AN Terrains | 345 119.00 | 278 931.00 | 66 189.00 | 345 119.00 |
AP Constructions | 14 010 768.00 | 11 683 447.00 | 2 327 321.00 | 14 010 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 968 161.00 | 17 491 834.00 | 5 476 326.00 | 22 968 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 529 543.00 | 4 781 277.00 | 748 267.00 | 5 529 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 194 477.00 | | 2 194 477.00 | 2 194 477.00 |
BF Prêts | 9 429 289.00 | | 9 429 289.00 | 9 429 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711 321.00 | | 711 321.00 | 711 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 977 863.00 | 45 625 995.00 | 22 351 868.00 | 67 977 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 508 525.00 | | 19 508 525.00 | 19 508 525.00 |
BZ Autres créances | 17 507 357.00 | | 17 507 357.00 | 17 507 357.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 086 538.00 | | 37 086 538.00 | 37 086 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 103 752.00 | 45 625 995.00 | 59 477 757.00 | 105 103 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 538 113.00 | 38 113.00 | | 10 538 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | | -29 024 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 401 457.00 | -2 617 312.00 | | -1 401 457.00 |
DK Provisions réglementées | 2 148 501.00 | 2 021 536.00 | | 2 148 501.00 |
DL TOTAL (I) | 11 288 969.00 | -29 578 215.00 | | 11 288 969.00 |
DP Provisions pour risques | 7 049 519.00 | 17 523 066.00 | | 7 049 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 069 313.00 | 2 353 094.00 | | 2 069 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 118 833.00 | 19 876 160.00 | | 9 118 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 013 557.00 | 38 468 828.00 | | 26 013 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 947 257.00 | 8 474 052.00 | | 6 947 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013 725.00 | 628 511.00 | | 1 013 725.00 |
EA Autres dettes | 4 956 228.00 | 34 292 794.00 | | 4 956 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 930 767.00 | 81 864 186.00 | | 38 930 767.00 |
ED (V) | 139 189.00 | 35 101.00 | | 139 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 477 757.00 | 72 197 232.00 | | 59 477 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 565 000.00 | 38 583 381.00 | 77 148 381.00 | 38 565 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 565 000.00 | 38 583 381.00 | 77 148 381.00 | 38 565 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 335 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 625 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 960 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 224 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 542 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 969.00 | |
GE Autres charges | | | 426 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 736 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 889 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 516 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 154 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 410 617.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 271 882.00 | 11 161 440.00 | | 16 271 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 271 882.00 | 11 572 057.00 | | 16 271 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 746 220.00 | 11 778 209.00 | | 13 746 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 376.00 | 240 021.00 | | 813 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 700 568.00 | 1 316 235.00 | | 6 700 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 260 164.00 | 13 334 465.00 | | 21 260 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 988 281.00 | -1 762 408.00 | | -4 988 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432 208.00 | -1 380 397.00 | | -432 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 437 356.00 | 117 992 518.00 | | 108 437 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 838 813.00 | 120 609 830.00 | | 109 838 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 401 457.00 | -2 617 312.00 | | -1 401 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 614 290.00 | 1 784 948.00 | -561 986.00 | 56 614 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 837 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 789 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 048 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 789 185.00 | | | 12 789 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 825 105.00 | 1 784 948.00 | -561 986.00 | 43 825 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 132 501.00 | 1 991 834.00 | -68 757.00 | 43 132 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 297 034.00 | 93 472.00 | | 11 297 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 835 466.00 | 1 898 361.00 | -68 757.00 | 31 835 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 021 536.00 | 811 746.00 | 684 781.00 | 2 021 536.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 876 160.00 | 5 178 551.00 | 15 935 877.00 | 19 876 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 981.00 | 521 240.00 | 817 317.00 | 728 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 626 677.00 | 6 511 537.00 | 17 437 975.00 | 22 626 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 969.00 | 649 431.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 582.00 | 516 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 373 986.00 | 16 271 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 013 557.00 | 26 013 557.00 | | 26 013 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 132 909.00 | 4 132 909.00 | | 4 132 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 698 582.00 | 2 698 582.00 | | 2 698 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013 725.00 | 1 013 725.00 | | 1 013 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956 228.00 | 4 956 228.00 | | 4 956 228.00 |
UP Prêts | 9 429 289.00 | | 9 429 289.00 | 9 429 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711 321.00 | | 711 321.00 | 711 321.00 |
UX Autres créances clients | 19 508 525.00 | 19 508 525.00 | | 19 508 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307 168.00 | 307 168.00 | | 307 168.00 |
VB T. V. A. | 704 603.00 | 704 603.00 | | 704 603.00 |
VC Groupe et associés | 14 760 798.00 | 14 760 798.00 | | 14 760 798.00 |
VP Divers | 1 584 524.00 | 1 584 524.00 | | 1 584 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 370.00 | 115 370.00 | | 115 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 126.00 | 112 126.00 | | 112 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 156 492.00 | 37 015 882.00 | 10 140 610.00 | 47 156 492.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 930 767.00 | 38 930 767.00 | | 38 930 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |