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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
AP Constructions | 30 578.00 | 15 233.00 | 15 345.00 | 30 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 047.00 | 181 392.00 | 32 654.00 | 214 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 455.00 | 248 956.00 | 60 499.00 | 309 455.00 |
BT Marchandises | 2 707 495.00 | 68 058.00 | 2 639 437.00 | 2 707 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 869.00 | | 159 869.00 | 159 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 628 608.00 | 2 112 116.00 | 84 516 492.00 | 86 628 608.00 |
BZ Autres créances | 859 879.00 | 201 530.00 | 658 349.00 | 859 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CF Disponibilités | 6 894 762.00 | | 6 894 762.00 | 6 894 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 098.00 | | 197 098.00 | 197 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 458 386.00 | 2 381 704.00 | 95 076 682.00 | 97 458 386.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196 197.00 | | 196 197.00 | 196 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 964 038.00 | 2 630 660.00 | 95 333 378.00 | 97 964 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 563.00 | 1 636 141.00 | | 966 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 053.00 | 3 160 631.00 | | 2 491 053.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 480 825.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 480 825.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 673 821.00 | 8 164 252.00 | | 4 673 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 299 910.00 | 1 378 744.00 | | 8 299 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 723 918.00 | 14 745 861.00 | | 17 723 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 158.00 | 1 926 793.00 | | 1 996 158.00 |
EA Autres dettes | 59 065 312.00 | 55 743 296.00 | | 59 065 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 700.00 | 261 402.00 | | 179 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 938 820.00 | 82 220 349.00 | | 91 938 820.00 |
ED (V) | 633 505.00 | 183 171.00 | | 633 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 333 378.00 | 86 044 976.00 | | 95 333 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 640.00 | 148 581 693.00 | 148 778 332.00 | 196 640.00 |
FG Production vendue services | 233 372.00 | 4 613 843.00 | 4 847 215.00 | 233 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 011.00 | 153 195 536.00 | 153 625 547.00 | 430 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 452 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 478 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 931 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 243 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 636 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 816 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 223 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771 668.00 | 2 205.00 | | 771 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 668.00 | 73 221.00 | | 991 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991 668.00 | -73 221.00 | | -991 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 851.00 | 181 694.00 | | 264 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 452 198.00 | 145 034 999.00 | | 154 452 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 485 635.00 | 143 398 858.00 | | 153 485 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 563.00 | 1 636 141.00 | | 966 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 295.00 | | 21 660.00 | 275 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 965.00 | | 21 660.00 | 222 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 269.00 | 21 687.00 | | 227 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 939.00 | 21 687.00 | | 174 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 560 404.00 | 964 067.00 | 239 690.00 | 1 560 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560 404.00 | 964 067.00 | 239 690.00 | 1 560 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560 404.00 | 964 067.00 | 239 690.00 | 1 560 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 723 918.00 | 17 723 918.00 | | 17 723 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143 795.00 | 1 143 795.00 | | 1 143 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 817.00 | 722 817.00 | | 722 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 700.00 | 179 700.00 | | 179 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 843 687.00 | 85 843 687.00 | | 85 843 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784 921.00 | | 784 921.00 | 784 921.00 |
VB T. V. A. | 128 569.00 | 128 569.00 | | 128 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 673 821.00 | 4 673 821.00 | | 4 673 821.00 |
VI Groupe et associés | 59 065 312.00 | 59 065 312.00 | | 59 065 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 545.00 | 129 545.00 | | 129 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 423.00 | 657 423.00 | | 657 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 098.00 | 197 098.00 | | 197 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 698 085.00 | 86 900 664.00 | 797 421.00 | 87 698 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 638 910.00 | 83 638 910.00 | | 83 638 910.00 |