| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760 809.00 | 2 678 860.00 | 81 949.00 | 2 760 809.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 801 330.00 | 801 070.00 | 260.00 | 801 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 346 190.00 | 2 696 764.00 | 649 426.00 | 3 346 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 571 576.00 | 5 217 099.00 | 1 354 477.00 | 6 571 576.00 |
AX Avances et acomptes | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
BF Prêts | 105 119.00 | | 105 119.00 | 105 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 730.00 | | 389 730.00 | 389 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 253 068.00 | 11 409 038.00 | 7 844 030.00 | 19 253 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 441 106.00 | 1 345 012.00 | 44 096 094.00 | 45 441 106.00 |
BZ Autres créances | 12 571 017.00 | 156 449.00 | 12 414 568.00 | 12 571 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 005 421.00 | | 8 005 421.00 | 8 005 421.00 |
CF Disponibilités | 19 149 803.00 | 22 430.00 | 19 127 372.00 | 19 149 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256 789.00 | | 1 256 789.00 | 1 256 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 456 520.00 | 1 523 891.00 | 84 932 629.00 | 86 456 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 716 891.00 | 12 932 929.00 | 92 783 961.00 | 105 716 891.00 |
CU Autres participations | 5 137 577.00 | 15 245.00 | 5 122 332.00 | 5 137 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DG Autres réserves | 23 281 286.00 | 23 030 174.00 | | 23 281 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 988 407.00 | 251 112.00 | | 2 988 407.00 |
DL TOTAL (I) | 31 439 692.00 | 28 451 288.00 | | 31 439 692.00 |
DP Provisions pour risques | 3 839 847.00 | 3 604 142.00 | | 3 839 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 755.00 | 359 207.00 | | 517 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 357 602.00 | 3 963 349.00 | | 4 357 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 837 040.00 | 11 949 785.00 | | 10 837 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 237 310.00 | 1 620 951.00 | | 2 237 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 576.00 | 3 826 991.00 | | 4 899 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 592 072.00 | 16 075 448.00 | | 16 592 072.00 |
EA Autres dettes | 3 155 109.00 | 3 406 310.00 | | 3 155 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 263 359.00 | 15 995 671.00 | | 19 263 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 986 666.00 | 52 877 357.00 | | 56 986 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 783 961.00 | 85 291 992.00 | | 92 783 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 146 623.00 | 11 409 695.00 | 88 556 318.00 | 77 146 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 146 623.00 | 11 409 695.00 | 88 556 318.00 | 77 146 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 418 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486 764.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 461 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 807 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 653 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 192 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 084 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 226 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 235 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 761.00 | 172 299.00 | | 315 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 637.00 | 6 424.00 | | 6 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 398.00 | 178 723.00 | | 322 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 748.00 | 40 012.00 | | 20 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 309.00 | 40 012.00 | | 22 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 090.00 | 138 711.00 | | 300 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -509 489.00 | -1 935 656.00 | | -509 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 983 650.00 | 78 117 084.00 | | 91 983 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 995 244.00 | 77 865 972.00 | | 88 995 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 988 407.00 | 251 112.00 | | 2 988 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 775 261.00 | | 891 791.00 | 18 775 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 844.00 | 5 632 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 983.00 | 19 253 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 140.00 | 10 859 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744 945.00 | | 15 864.00 | 2 744 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 333 235.00 | | 860 737.00 | 10 333 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697 082.00 | | 15 189.00 | 5 697 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 678 703.00 | 1 047 670.00 | 332 579.00 | 10 678 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586 559.00 | 92 301.00 | | 2 586 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 092 144.00 | 955 369.00 | 332 579.00 | 8 092 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 963 349.00 | 2 105 172.00 | 1 710 918.00 | 3 963 349.00 |
6T Sur comptes clients | 1 280 270.00 | 734 961.00 | 670 220.00 | 1 280 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 714.00 | | 84 835.00 | 263 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559 229.00 | 734 961.00 | 755 055.00 | 1 559 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 522 578.00 | 2 840 133.00 | 2 465 972.00 | 5 522 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 576.00 | 4 899 576.00 | | 4 899 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 104 266.00 | 3 104 266.00 | | 3 104 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 969 449.00 | 4 969 449.00 | | 4 969 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 031.00 | 126 031.00 | | 126 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 535.00 | 1 259 535.00 | | 1 259 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 263 359.00 | 19 098 324.00 | 149 739.00 | 19 263 359.00 |
UP Prêts | 105 119.00 | 52 578.00 | 52 541.00 | 105 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 730.00 | 8 215.00 | 381 516.00 | 389 730.00 |
UX Autres créances clients | 43 908 255.00 | 43 908 255.00 | | 43 908 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503 028.00 | 503 028.00 | | 503 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 532 852.00 | 1 532 852.00 | | 1 532 852.00 |
VB T. V. A. | 864 842.00 | 864 842.00 | | 864 842.00 |
VC Groupe et associés | 10 531 423.00 | 7 422 285.00 | 3 109 138.00 | 10 531 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 837 040.00 | 10 534 954.00 | 302 087.00 | 10 837 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 895 573.00 | 1 494 668.00 | 400 905.00 | 1 895 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VP Divers | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905 110.00 | 905 110.00 | | 905 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 729.00 | 610 729.00 | | 610 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256 789.00 | 1 256 789.00 | | 1 256 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 763 762.00 | 56 220 568.00 | 3 543 195.00 | 59 763 762.00 |
VW T.V.A. | 7 487 215.00 | 7 487 215.00 | | 7 487 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 749 356.00 | 53 879 129.00 | 854 931.00 | 54 749 356.00 |