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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 237.00 | 164 627.00 | 4 610.00 | 169 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 406.00 | 177 669.00 | 164 737.00 | 342 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BZ Autres créances | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 204 656.00 | | 204 656.00 | 204 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 330.00 | | 229 330.00 | 229 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 736.00 | 177 669.00 | 394 067.00 | 571 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 696.00 | 100 800.00 | | 133 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 418.00 | 38 655.00 | | 10 418.00 |
DL TOTAL (I) | 152 499.00 | 147 840.00 | | 152 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 327.00 | 94 314.00 | | 83 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 481.00 | | 15 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 367.00 | 38 743.00 | | 52 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 568.00 | 148 538.00 | | 241 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 067.00 | 296 378.00 | | 394 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 568.00 | 148 538.00 | | 241 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
FG Production vendue services | 381 163.00 | | 381 163.00 | 381 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 038.00 | | 404 038.00 | 404 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | 14 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 251.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -251.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 721.00 | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 178.00 | 476 866.00 | | 433 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 760.00 | 438 210.00 | | 422 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 418.00 | 38 655.00 | | 10 418.00 |