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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 425.00 | 3 650.00 | 11 775.00 | 15 425.00 |
AH Fonds commercial | 168 431.00 | | 168 431.00 | 168 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 630.00 | 7 435.00 | 18 195.00 | 25 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 383.00 | 71 180.00 | 120 202.00 | 191 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 177.00 | 86 322.00 | 275 855.00 | 362 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 834.00 | 168 588.00 | 622 246.00 | 790 834.00 |
BT Marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
BZ Autres créances | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 154.00 | | 87 154.00 | 87 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 987.00 | 168 588.00 | 709 399.00 | 877 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -256 878.00 | | | -256 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 983.00 | | | 253 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 725.00 | | | 188 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 959.00 | | | 418 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 682.00 | | | 60 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 671.00 | | | 704 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 399.00 | | | 709 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 671.00 | | | 704 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
FG Production vendue services | 72 761.00 | | 72 761.00 | 72 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 251.00 | | 77 251.00 | 77 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 710.00 | | | 342 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 319.00 | | | 343 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 133.00 | | | 331 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 580.00 | | | 438 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 597.00 | | | 184 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 983.00 | | | 253 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 868.00 | | 421 766.00 | 221 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 27 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 710.00 | 790 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 710.00 | 553 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 445.00 | | 415 826.00 | 150 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 848.00 | | 5 940.00 | 23 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 714.00 | 73 612.00 | 524.00 | 88 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 414.00 | 73 612.00 | 524.00 | 84 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
UX Autres créances clients | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
VB T. V. A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 725.00 | 188 725.00 | | 188 725.00 |
VI Groupe et associés | 418 959.00 | 418 959.00 | | 418 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 197.00 | 99 197.00 | | 99 197.00 |
VW T.V.A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 672.00 | 704 672.00 | | 704 672.00 |