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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 905.00 | 21 375.00 | 8 530.00 | 29 905.00 |
AH Fonds commercial | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 880.00 | 170 392.00 | 103 488.00 | 273 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 930.00 | 191 767.00 | 217 163.00 | 408 930.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 551.00 | 22 235.00 | 1 689 316.00 | 1 711 551.00 |
BZ Autres créances | 375 699.00 | | 375 699.00 | 375 699.00 |
CF Disponibilités | 2 491 041.00 | | 2 491 041.00 | 2 491 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 607 693.00 | 22 235.00 | 4 585 458.00 | 4 607 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 623.00 | 214 002.00 | 4 802 620.00 | 5 016 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 392.00 | 213 392.00 | | 213 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DG Autres réserves | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
DH Report à nouveau | -36 188.00 | 803 713.00 | | -36 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 669.00 | -839 901.00 | | 1 379 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 523.00 | 290 854.00 | | 1 670 523.00 |
DP Provisions pour risques | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 032.00 | 292 734.00 | | 1 390 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 811.00 | 368 348.00 | | 687 811.00 |
EA Autres dettes | 21 510.00 | 5 367.00 | | 21 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 587 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 100 168.00 | 2 255 247.00 | | 3 100 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 620.00 | 2 546 101.00 | | 4 802 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 168.00 | 2 255 247.00 | | 2 100 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 302 205.00 | | 6 302 205.00 | 6 302 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 302 205.00 | | 6 302 205.00 | 6 302 205.00 |
FM Production stockée | | | -162 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 660 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 948.00 | |
FQ Autres produits | | | -27 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 895 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 930.00 | |
GE Autres charges | | | 76 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 948.00 | | | 110 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 577.00 | 66 803.00 | | 80 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 190.00 | 43 713.00 | | 76 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 897.00 | 496.00 | | 5 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 91 400.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | 91 896.00 | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 792.00 | -91 896.00 | | 48 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 950 753.00 | 929 080.00 | | 6 950 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 571 084.00 | 1 768 981.00 | | 5 571 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 669.00 | -839 901.00 | | 1 379 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 038.00 | 18 728.00 | | 173 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 038.00 | 18 728.00 | | 173 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 930.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 235.00 | 31 930.00 | | 22 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 032.00 | 1 390 032.00 | | 1 390 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 375.00 | 123 375.00 | | 123 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 433.00 | 204 433.00 | | 204 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 316.00 | 1 689 316.00 | | 1 689 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VB T. V. A. | 204 374.00 | 204 374.00 | | 204 374.00 |
VC Groupe et associés | 119 392.00 | 119 392.00 | | 119 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 110.00 | 2 116 610.00 | 58 500.00 | 2 176 110.00 |
VW T.V.A. | 328 536.00 | 328 536.00 | | 328 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 168.00 | 2 100 168.00 | 1 000 000.00 | 3 100 168.00 |