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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AH Fonds commercial | 80 622.00 | | 80 622.00 | 80 622.00 |
AP Constructions | 88 884.00 | 88 927.00 | -43.00 | 88 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 937.00 | 24 948.00 | -11.00 | 24 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 962.00 | 429 167.00 | 18 794.00 | 447 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 039.00 | 548 002.00 | 105 037.00 | 653 039.00 |
BT Marchandises | 434 935.00 | | 434 935.00 | 434 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BZ Autres créances | 434 262.00 | | 434 262.00 | 434 262.00 |
CF Disponibilités | 267 837.00 | | 267 837.00 | 267 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 817.00 | | 1 158 817.00 | 1 158 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 856.00 | 548 002.00 | 1 263 854.00 | 1 811 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 109.00 | | | 1 009 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 297.00 | | | 166 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 791.00 | | | 1 183 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 854.00 | | | 1 263 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 713.00 | | 6 326.00 | 646 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 448.00 | | | 83 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 534.00 | | 6 249.00 | 555 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 597.00 | | 77.00 | 5 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 802.00 | 10 200.00 | | 537 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 842.00 | 10 200.00 | | 532 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VC Groupe et associés | 282 493.00 | 282 493.00 | | 282 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 345.00 | 119 345.00 | | 119 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 752.00 | 460 752.00 | | 460 752.00 |
VW T.V.A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |