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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 158.00 | 142 265.00 | 35 892.00 | 178 158.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 442.00 | 142 740.00 | 44 702.00 | 187 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
072 Créances – Autres | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
084 Disponibilités | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
110 Total général Actif | 208 905.00 | 142 740.00 | 66 165.00 | 208 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
230 Autres produits | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 136.00 | | | -16 136.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 718.00 | | | 718.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 794.00 | | | -15 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 022.00 | | | 188 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 579.00 | | | 579.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 85.00 | | | 85.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 752.00 | | | 5 752.00 |