| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 884.00 | 45 151.00 | 15 733.00 | 60 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 978.00 | 47 761.00 | 55 217.00 | 102 978.00 |
BT Marchandises | 43 977.00 | 2 475.00 | 41 502.00 | 43 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
BZ Autres créances | 83 494.00 | | 83 494.00 | 83 494.00 |
CF Disponibilités | 162 621.00 | | 162 621.00 | 162 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 912.00 | 2 475.00 | 344 437.00 | 346 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 890.00 | 50 236.00 | 399 654.00 | 449 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 192 494.00 | | | 192 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 236.00 | | | 60 236.00 |
DL TOTAL (I) | 270 261.00 | | | 270 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 392.00 | | | 129 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 654.00 | | | 399 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 392.00 | | | 129 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 322.00 | | 571 322.00 | 571 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 322.00 | | 571 322.00 | 571 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 268.00 | | | 612 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 032.00 | | | 552 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 236.00 | | | 60 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 417.00 | | 561.00 | 102 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 494.00 | | | 63 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 456.00 | | 561.00 | 14 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 051.00 | 4 710.00 | | 43 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 051.00 | 4 710.00 | | 43 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 465.00 | 2 475.00 | 5 465.00 | 5 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 465.00 | 2 475.00 | 5 465.00 | 5 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 465.00 | 2 475.00 | 5 465.00 | 5 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 475.00 | 5 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 357.00 | 80 357.00 | | 80 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
UX Autres créances clients | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VI Groupe et associés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 022.00 | | | 79 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 473.00 | 123 456.00 | 15 016.00 | 138 473.00 |
VW T.V.A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 392.00 | 129 392.00 | | 129 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
ST Autres comptes | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
YT Sous‐traitance | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 264.00 | | | 114 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 565.00 | | | 144 565.00 |