| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AN Terrains | 194 534.00 | 120 941.00 | 73 592.00 | 194 534.00 |
AP Constructions | 417 212.00 | 274 535.00 | 142 677.00 | 417 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 705.00 | 676 864.00 | 195 841.00 | 872 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 665.00 | 1 009 494.00 | 134 171.00 | 1 143 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BF Prêts | 158 147.00 | | 158 147.00 | 158 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 199.00 | | 108 199.00 | 108 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 982.00 | 2 082 213.00 | 816 769.00 | 2 898 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 640.00 | 10 808.00 | 1 380 832.00 | 1 391 640.00 |
BZ Autres créances | 1 774 394.00 | 8 090.00 | 1 766 304.00 | 1 774 394.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 651.00 | 18 898.00 | 3 234 753.00 | 3 253 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 633.00 | 2 101 111.00 | 4 051 522.00 | 6 152 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 121 564.00 | 121 564.00 | | 121 564.00 |
DH Report à nouveau | -209 031.00 | -228 968.00 | | -209 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 166.00 | -980 063.00 | | -965 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 496.00 | 30 466.00 | | 25 496.00 |
DK Provisions réglementées | 33 659.00 | 54 961.00 | | 33 659.00 |
DL TOTAL (I) | -740 479.00 | -749 040.00 | | -740 479.00 |
DP Provisions pour risques | 158 800.00 | 176 800.00 | | 158 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 800.00 | 176 800.00 | | 158 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 265.00 | 151 858.00 | | 39 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 110.00 | 2 112 322.00 | | 2 388 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 988.00 | 1 715 033.00 | | 1 503 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 528.00 | 3 454.00 | | 22 528.00 |
EA Autres dettes | 629 866.00 | 1 237 603.00 | | 629 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 845.00 | 29 269.00 | | 27 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 202.00 | 5 271 139.00 | | 4 633 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 522.00 | 4 698 898.00 | | 4 051 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 633 202.00 | 5 231 860.00 | | 4 633 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 417.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 888.00 | | 67 888.00 | 67 888.00 |
FD Production vendue biens | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
FG Production vendue services | 18 348 340.00 | 45 400.00 | 18 393 740.00 | 18 348 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 418 983.00 | 45 400.00 | 18 464 383.00 | 18 418 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 685 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 012 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 307 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 065.00 | |
GE Autres charges | | | 359 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 864 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 178 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 190 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 225.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 492.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 745.00 | 27 821.00 | | 20 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 971.00 | 65 293.00 | | 36 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 302.00 | 54 039.00 | | 39 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 018.00 | 147 153.00 | | 97 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 170.00 | 4 066.00 | | 35 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 253.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 206.00 | 30 292.00 | | 35 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 811.00 | 116 860.00 | | 61 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 636.00 | -379 681.00 | | -163 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 782 892.00 | 18 647 541.00 | | 18 782 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 748 059.00 | 19 627 604.00 | | 19 748 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -965 166.00 | -980 063.00 | | -965 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 780.00 | 88 780.00 | | 88 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 714.00 | | 158 164.00 | 2 766 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 897.00 | 2 898 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 897.00 | 2 632 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 919.00 | | 131 235.00 | 2 526 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 417.00 | | 26 929.00 | 239 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 007.00 | 142 066.00 | 25 860.00 | 1 966 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 629.00 | 142 066.00 | 25 860.00 | 1 965 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 961.00 | | 21 302.00 | 54 961.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 800.00 | | 18 000.00 | 176 800.00 |
6T Sur comptes clients | 13 696.00 | | 2 888.00 | 13 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 786.00 | | 2 888.00 | 21 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 547.00 | | 42 190.00 | 253 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 110.00 | 2 388 110.00 | | 2 388 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 251.00 | 639 251.00 | | 639 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 481.00 | 282 481.00 | | 282 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 556.00 | 104 556.00 | | 104 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
UP Prêts | 158 147.00 | | 158 147.00 | 158 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 199.00 | | 108 199.00 | 108 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 583.00 | 1 378 583.00 | | 1 378 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
VB T. V. A. | 269 152.00 | 269 152.00 | | 269 152.00 |
VC Groupe et associés | 362 535.00 | 362 535.00 | | 362 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
VI Groupe et associés | 525 310.00 | 525 310.00 | | 525 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 195.00 | | | 107 195.00 |
VP Divers | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 908.00 | 1 039 908.00 | | 1 039 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 355.00 | 3 176 952.00 | 279 403.00 | 3 456 355.00 |
VW T.V.A. | 561 549.00 | 561 549.00 | | 561 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 202.00 | 4 633 202.00 | | 4 633 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 143.00 | 116 293.00 | | 134 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 781.00 | 34 018.00 | | 21 781.00 |
ST Autres comptes | 3 680 804.00 | 3 369 803.00 | | 3 680 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 189 447.00 | 1 192 551.00 | | 1 189 447.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 313.00 | 201 028.00 | | 114 313.00 |
YT Sous‐traitance | 7 444 638.00 | 8 235 900.00 | | 7 444 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 676 124.00 | 743 185.00 | | 676 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 631.00 | 70 783.00 | | 51 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 774.00 | 187 077.00 | | 185 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 691 790.00 | 3 668 810.00 | | 3 691 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 947 682.00 | 3 112 792.00 | | 2 947 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 012 796.00 | 13 575 459.00 | | 13 012 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |