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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 682.00 | 26 191.00 | 1 491.00 | 27 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 130.00 | 31 672.00 | 18 458.00 | 50 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 485.00 | 57 863.00 | 25 621.00 | 83 485.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 426 977.00 | | 426 977.00 | 426 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 576.00 | | 363 576.00 | 363 576.00 |
BZ Autres créances | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CF Disponibilités | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 398.00 | | 826 398.00 | 826 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 883.00 | 57 863.00 | 852 019.00 | 909 883.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 192 440.00 | 189 174.00 | | 192 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 871.00 | 43 766.00 | | 45 871.00 |
DL TOTAL (I) | 403 312.00 | 397 940.00 | | 403 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 674.00 | 241 433.00 | | 224 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284.00 | 17 784.00 | | 5 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 702.00 | 208 903.00 | | 148 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 836.00 | 58 198.00 | | 61 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 707.00 | 526 320.00 | | 448 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 019.00 | 924 260.00 | | 852 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 803.00 | 309 821.00 | | 284 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 500.00 | 19 990.00 | | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 702.00 | 148 702.00 | | 148 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 363 577.00 | 363 577.00 | | 363 577.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 174.00 | 44 480.00 | 155 694.00 | 200 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 662.00 | 393 662.00 | | 393 662.00 |
VW T.V.A. | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 498.00 | 284 804.00 | 155 694.00 | 440 498.00 |