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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 659.00 | 30 309.00 | 4 350.00 | 34 659.00 |
AH Fonds commercial | 259 245.00 | 15 245.00 | 244 000.00 | 259 245.00 |
AN Terrains | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
AP Constructions | 1 202 911.00 | 1 182 867.00 | 20 044.00 | 1 202 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 227.00 | 117 549.00 | 12 678.00 | 130 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 525.00 | 95 146.00 | 7 379.00 | 102 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 188.00 | 1 441 116.00 | 374 072.00 | 1 815 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 768.00 | 25 429.00 | 1 907 338.00 | 1 932 768.00 |
BZ Autres créances | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
CF Disponibilités | 1 891 390.00 | | 1 891 390.00 | 1 891 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 526.00 | 25 429.00 | 3 847 097.00 | 3 872 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 714.00 | 1 466 545.00 | 4 221 169.00 | 5 687 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 213 205.00 | | | 213 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 880.00 | | | 226 880.00 |
DL TOTAL (I) | 880 085.00 | | | 880 085.00 |
DP Provisions pour risques | 292 342.00 | | | 292 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 028.00 | | | 350 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 512.00 | | | 381 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 074.00 | | | 789 074.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 819 387.00 | | | 1 819 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 056.00 | | | 2 991 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 169.00 | | | 4 221 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 056.00 | | | 2 991 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
FG Production vendue services | 6 303 405.00 | | 6 303 405.00 | 6 303 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 306 712.00 | | 6 306 712.00 | 6 306 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 449 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 754.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 127 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 978.00 | | | 103 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 458 744.00 | | | 6 458 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 231 864.00 | | | 6 231 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 880.00 | | | 226 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 960.00 | | 31 744.00 | 1 792 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 516.00 | 1 815 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 895.00 | 293 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 621.00 | 1 521 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 699.00 | | 5 100.00 | 292 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 261.00 | | 26 644.00 | 1 500 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 374.00 | 49 258.00 | 9 516.00 | 1 401 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 699.00 | 750.00 | 3 895.00 | 48 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 675.00 | 48 508.00 | 5 621.00 | 1 352 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 590.00 | 212 754.00 | 120 317.00 | 257 590.00 |
6T Sur comptes clients | 11 800.00 | 13 629.00 | | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 800.00 | 13 629.00 | | 11 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 390.00 | 226 384.00 | 120 317.00 | 269 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 384.00 | 120 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 512.00 | 381 512.00 | | 381 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 529.00 | 149 529.00 | | 149 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 677.00 | 189 677.00 | | 189 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 819 387.00 | 1 819 387.00 | | 1 819 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 608.00 | 1 918 608.00 | | 1 918 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
VB T. V. A. | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 136.00 | 1 966 976.00 | 14 160.00 | 1 981 136.00 |
VW T.V.A. | 431 503.00 | 431 503.00 | | 431 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 056.00 | 2 991 056.00 | | 2 991 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |