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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 661.00 | 6 517.00 | 54 144.00 | 60 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 008.00 | 68 704.00 | 14 304.00 | 83 008.00 |
BZ Autres créances | 1 001 982.00 | | 1 001 982.00 | 1 001 982.00 |
CF Disponibilités | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 123.00 | 68 704.00 | 1 052 420.00 | 1 121 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 785.00 | 75 221.00 | 1 106 564.00 | 1 181 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 532 006.00 | 1 532 006.00 | | 1 532 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 565 022.00 | 1 565 022.00 | | 1 565 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | -1 899 198.00 | -1 559 290.00 | | -1 899 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 136.00 | -339 909.00 | | -219 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 427.00 | 1 243 563.00 | | 1 024 427.00 |
DP Provisions pour risques | 10 378.00 | 8 822.00 | | 10 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 378.00 | 8 822.00 | | 10 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 573.00 | 92 836.00 | | 26 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 935.00 | 13 697.00 | | 38 935.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | 4 435.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 759.00 | 142 156.00 | | 71 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 564.00 | 1 394 541.00 | | 1 106 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -44 288.00 | | -44 288.00 | -44 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -44 288.00 | | -44 288.00 | -44 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 683.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 14.00 | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 122 828.00 | 1 259.00 | | 2 122 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542 868.00 | 1 273.00 | | 2 542 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 000.00 | 27 626.00 | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 659 327.00 | 3 379.00 | | 2 659 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 556.00 | 278 408.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693 883.00 | 309 412.00 | | 2 693 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 016.00 | -308 139.00 | | -151 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 400.00 | 169 182.00 | | 2 627 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 537.00 | 509 091.00 | | 2 846 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 136.00 | -339 909.00 | | -219 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 194.00 | | | 3 071 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 528.00 | 54 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010 533.00 | 60 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 574 894.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 111.00 | 6 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574 894.00 | | | 2 574 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 628.00 | | | 434 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 672.00 | | | 61 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 694.00 | 13 501.00 | 343 678.00 | 336 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 011.00 | 13 501.00 | 316 994.00 | 310 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 822.00 | 1 556.00 | | 8 822.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 042 000.00 | | 2 042 000.00 | 2 042 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
6T Sur comptes clients | 119 125.00 | 70 683.00 | 121 104.00 | 119 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241 953.00 | 70 683.00 | 2 243 933.00 | 2 241 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250 775.00 | 72 239.00 | 2 243 933.00 | 2 250 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
UX Autres créances clients | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VC Groupe et associés | 612 319.00 | 612 319.00 | | 612 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 712.00 | 385 712.00 | | 385 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 876.00 | 1 090 732.00 | 54 144.00 | 1 144 876.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |