| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
AN Terrains | 16 243.00 | 7 576.00 | 8 666.00 | 16 243.00 |
AP Constructions | 58 806.00 | 53 955.00 | 4 851.00 | 58 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 930.00 | 200 670.00 | 62 260.00 | 262 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 834.00 | 286 202.00 | 97 631.00 | 383 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BN En cours de production de biens | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BZ Autres créances | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
CF Disponibilités | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 074.00 | | 329 074.00 | 329 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 908.00 | 286 202.00 | 426 705.00 | 712 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 108 645.00 | 102 666.00 | | 108 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 312.00 | 67 978.00 | | 46 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 823.00 | 1 235.00 | | 823.00 |
DL TOTAL (I) | 222 879.00 | 238 979.00 | | 222 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 283.00 | 31 090.00 | | 24 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 114.00 | 60 642.00 | | 34 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 951.00 | 40 201.00 | | 33 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 477.00 | 73 306.00 | | 111 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 826.00 | 205 239.00 | | 203 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 705.00 | 444 219.00 | | 426 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 484.00 | 205 239.00 | | 186 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 831.00 | | 3 508.00 | 384 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 505.00 | 383 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 505.00 | 361 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 985.00 | | 3 500.00 | 362 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 8.00 | 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 336.00 | 23 372.00 | 4 505.00 | 267 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 336.00 | 23 372.00 | 4 505.00 | 267 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
UX Autres créances clients | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 283.00 | 6 941.00 | 17 342.00 | 24 283.00 |
VI Groupe et associés | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VP Divers | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 826.00 | 186 484.00 | 17 342.00 | 203 826.00 |