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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 538.00 | 20 806.00 | 9 732.00 | 30 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 045.00 | 10 872.00 | 77 173.00 | 88 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 748.00 | 33 688.00 | 140 060.00 | 173 748.00 |
BT Marchandises | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
BZ Autres créances | 59 232.00 | | 59 232.00 | 59 232.00 |
CF Disponibilités | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 725.00 | | 229 725.00 | 229 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 473.00 | 33 688.00 | 369 785.00 | 403 473.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 424.00 | 57 670.00 | | 68 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 291.00 | 30 754.00 | | 94 291.00 |
DL TOTAL (I) | 195 715.00 | 121 424.00 | | 195 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 114.00 | 75 126.00 | | 50 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 301.00 | 4 461.00 | | 9 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 068.00 | 31 291.00 | | 62 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 137.00 | 23 438.00 | | 51 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 354.00 | | |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 957.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 070.00 | 169 637.00 | | 174 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 785.00 | 291 061.00 | | 369 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 070.00 | 169 637.00 | | 174 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 357.00 | | 46 117.00 | 151 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 740.00 | 173 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 740.00 | 118 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 205.00 | | 46 117.00 | 96 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 037.00 | 7 670.00 | 22 019.00 | 48 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 027.00 | 7 670.00 | 22 019.00 | 46 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 170.00 | 113 170.00 | | 113 170.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 070.00 | 124 070.00 | | 124 070.00 |