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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 476.00 | 202.00 | 1 679.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 373.00 | 29 569.00 | 26 804.00 | 56 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 378.00 | 208 630.00 | 94 749.00 | 303 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 504.00 | | 88 504.00 | 88 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 442.00 | 239 675.00 | 269 767.00 | 509 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 320.00 | 26 881.00 | 1 239 439.00 | 1 266 320.00 |
BZ Autres créances | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
CF Disponibilités | 304 600.00 | | 304 600.00 | 304 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 482.00 | 26 881.00 | 1 613 602.00 | 1 640 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 925.00 | 266 556.00 | 1 883 369.00 | 2 149 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
CU Autres participations | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 766.00 | | | 509 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 416.00 | | | 364 416.00 |
DL TOTAL (I) | 968 182.00 | | | 968 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 507.00 | | | 379 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 991.00 | | | 360 991.00 |
EA Autres dettes | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 186.00 | | | 915 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 369.00 | | | 1 883 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 550.00 | | | 815 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
FG Production vendue services | 2 952 716.00 | 54 323.00 | 3 007 039.00 | 2 952 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 092.00 | 54 323.00 | 3 012 415.00 | 2 958 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 026.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 870.00 | | | 126 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 908.00 | | | 3 038 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 492.00 | | | 2 674 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 416.00 | | | 364 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 381.00 | | 59 876.00 | 476 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 770.00 | | 140 390.00 | 11 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 770.00 | 15 046.00 | 509 442.00 | 11 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 046.00 | 359 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 046.00 | | 255.00 | 9 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 175.00 | | 56 622.00 | 318 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 160.00 | | 2 999.00 | 149 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 289.00 | 18 432.00 | 15 046.00 | 236 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 53.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 865.00 | 18 379.00 | 15 046.00 | 234 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 855.00 | 7 026.00 | | 19 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 915.00 | 7 026.00 | 9 060.00 | 28 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 915.00 | 7 026.00 | 9 060.00 | 28 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 026.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 507.00 | 379 507.00 | | 379 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 870.00 | 126 870.00 | | 126 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 504.00 | 88 504.00 | | 88 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 929.00 | 1 224 929.00 | | 1 224 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
VB T. V. A. | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 324.00 | 32 688.00 | 99 636.00 | 132 324.00 |
VI Groupe et associés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 327.00 | | | 132 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 834.00 | 1 379 574.00 | 53 260.00 | 1 432 834.00 |
VW T.V.A. | 143 538.00 | 143 538.00 | | 143 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 186.00 | 815 550.00 | 99 636.00 | 915 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |