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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 83 388.00 | | 83 388.00 | 83 388.00 |
CF Disponibilités | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 345.00 | | 135 345.00 | 135 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 345.00 | | 135 345.00 | 135 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 051.00 | -13 461.00 | | 3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 242.00 | 16 512.00 | | 98 242.00 |
DL TOTAL (I) | 112 292.00 | 14 051.00 | | 112 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 889.00 | 6 634.00 | | 9 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336.00 | 20 665.00 | | 1 336.00 |
EA Autres dettes | 11 828.00 | 15 910.00 | | 11 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 053.00 | 43 209.00 | | 23 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 345.00 | 57 259.00 | | 135 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 053.00 | 43 209.00 | | 23 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 560.00 | | 171 560.00 | 171 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 560.00 | | 171 560.00 | 171 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 501.00 | 500.00 | | 9 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 50.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | 50.00 | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 168.00 | -50.00 | | 74 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 784.00 | 221 881.00 | | 259 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 543.00 | 205 369.00 | | 161 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 242.00 | 16 512.00 | | 98 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 918.00 | | 2 627.00 | 102 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 756.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 545.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 599.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 045.00 | | 554.00 | 92 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 682.00 | | 2 073.00 | 10 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 089.00 | 2 090.00 | 90 180.00 | 88 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 089.00 | 2 090.00 | 90 180.00 | 88 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 1 633.00 | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 613.00 | 8 742.00 | | 10 613.00 |
ST Autres comptes | 14 909.00 | 15 721.00 | | 14 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 000.00 | 71 177.00 | | 56 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 112.00 | 2 425.00 | | 1 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 1 292.00 | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 053.00 | 2 925.00 | | 2 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 132.00 | 42 167.00 | | 34 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 454.00 | 16 629.00 | | 14 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 633.00 | 98 066.00 | | 82 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |