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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625 601.00 | 775 593.00 | 850 008.00 | 1 625 601.00 |
AP Constructions | 8 481 681.00 | 7 431 687.00 | 1 049 994.00 | 8 481 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 385 384.00 | 23 833 232.00 | 5 552 152.00 | 29 385 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 440.00 | 999 361.00 | 858 079.00 | 1 857 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 342.00 | | 165 342.00 | 165 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 447 017.00 | 53 015 915.00 | 20 431 102.00 | 73 447 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386 113.00 | | 1 386 113.00 | 1 386 113.00 |
BN En cours de production de biens | 813 741.00 | | 813 741.00 | 813 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 924 677.00 | 3 702.00 | 1 920 975.00 | 1 924 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 385 572.00 | 34 875.00 | 4 350 697.00 | 4 385 572.00 |
BZ Autres créances | 1 230 406.00 | | 1 230 406.00 | 1 230 406.00 |
CF Disponibilités | 29 392 129.00 | | 29 392 129.00 | 29 392 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 870.00 | | 131 870.00 | 131 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 303 728.00 | 38 577.00 | 39 265 152.00 | 39 303 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 764 679.00 | 53 054 491.00 | 59 710 188.00 | 112 764 679.00 |
CU Autres participations | 31 695 945.00 | 19 760 000.00 | 11 935 945.00 | 31 695 945.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 352.00 | 109 326.00 | 18 026.00 | 127 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 340 000.00 | | | 14 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 336.00 | | | 712 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434 000.00 | | | 1 434 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 022.00 | | | 71 022.00 |
DH Report à nouveau | 14 295 647.00 | | | 14 295 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 821 213.00 | | | 6 821 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 598.00 | | | 292 598.00 |
DL TOTAL (I) | 37 966 815.00 | | | 37 966 815.00 |
DP Provisions pour risques | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 985 126.00 | | | 985 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 999 059.00 | | | 999 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 658 561.00 | | | 13 658 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830 124.00 | | | 4 830 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224 383.00 | | | 2 224 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 740 261.00 | | | 20 740 261.00 |
ED (V) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 710 188.00 | | | 59 710 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 740 261.00 | | | 20 740 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 264 904.00 | 264 904.00 | |
FD Production vendue biens | 4 224 925.00 | 28 331 190.00 | 32 556 115.00 | 4 224 925.00 |
FG Production vendue services | 281 544.00 | 3 970 933.00 | 4 252 477.00 | 281 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 506 469.00 | 32 567 027.00 | 37 073 496.00 | 4 506 469.00 |
FM Production stockée | | | 336 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 538 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 263 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 526 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 900 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 743 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 111 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 426 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 364 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 123 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 550 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 207.00 | | | 139 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 346.00 | | | 145 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 738.00 | | | 93 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 738.00 | | | 93 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 739.00 | | | 702 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 048 019.00 | | | 43 048 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 226 806.00 | | | 36 226 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 821 213.00 | | | 6 821 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 412 893.00 | | 946 485.00 | 73 412 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 917.00 | | 19 150.00 | 214 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 697 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912 361.00 | 73 447 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 1 625 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910 989.00 | 39 889 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 425.00 | | 7 548.00 | 1 619 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 881 048.00 | | 919 787.00 | 39 881 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 697 502.00 | | | 31 697 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 349 675.00 | 1 721 299.00 | 815 058.00 | 32 349 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 691.00 | 2 351.00 | | 213 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 588.00 | 298 378.00 | 1 372.00 | 478 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 657 397.00 | 1 420 570.00 | 813 686.00 | 31 657 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 984 449.00 | 677.00 | | 984 449.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 198 030.00 | 14 611.00 | 213 852.00 | 1 198 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 034.00 | 1 152.00 | 2 484.00 | 5 034.00 |
6T Sur comptes clients | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 799 909.00 | 1 152.00 | 2 484.00 | 19 799 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 997 939.00 | 15 763.00 | 216 336.00 | 20 997 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 152.00 | 2 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 934.00 | 213 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830 124.00 | 4 830 124.00 | | 4 830 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 782.00 | 701 782.00 | | 701 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 132.00 | 651 132.00 | | 651 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748 900.00 | 748 900.00 | | 748 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 4 385 572.00 | 4 385 572.00 | | 4 385 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 715 730.00 | 715 730.00 | | 715 730.00 |
VI Groupe et associés | 13 658 561.00 | 13 658 561.00 | | 13 658 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 047.00 | 514 047.00 | | 514 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 606.00 | 94 606.00 | | 94 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 870.00 | 131 870.00 | | 131 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 749 405.00 | 5 747 848.00 | 1 557.00 | 5 749 405.00 |
VW T.V.A. | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 740 261.00 | 20 740 261.00 | | 20 740 261.00 |