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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 928.00 | | 3 035 928.00 | 3 035 928.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 427.00 | | 3 037 427.00 | 3 037 427.00 |
CU Autres participations | 3 035 928.00 | | 3 035 928.00 | 3 035 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 832 000.00 | 1 132 000.00 | | 832 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 239.00 | -514 360.00 | | -362 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 269.00 | 152 121.00 | | 711 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 031.00 | 2 419 762.00 | | 2 831 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 181.00 | 216 816.00 | | 191 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 754.00 | 11 388.00 | | 11 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 462.00 | 330.00 | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 397.00 | 228 534.00 | | 206 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 427.00 | 2 648 295.00 | | 3 037 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 397.00 | 228 534.00 | | 206 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 387 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 527.00 | 180 658.00 | | 739 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 258.00 | 28 537.00 | | 28 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 269.00 | 152 121.00 | | 711 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 928.00 | | | 3 035 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 035 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035 928.00 | | | 3 035 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 680.00 | 387 680.00 | | 387 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 680.00 | 387 680.00 | | 387 680.00 |
UG ‐ Financières | | 387 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VI Groupe et associés | 191 181.00 | 191 181.00 | | 191 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 397.00 | 206 397.00 | | 206 397.00 |