| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 154.00 | 96 154.00 | | 96 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 586.00 | 26 850.00 | 8 735.00 | 35 586.00 |
AH Fonds commercial | 807 215.00 | | 807 215.00 | 807 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 835.00 | 157 335.00 | 18 500.00 | 175 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 730.00 | 287 504.00 | 838 226.00 | 1 125 730.00 |
BT Marchandises | 522 391.00 | 87 159.00 | 435 232.00 | 522 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201 952.00 | 323 152.00 | 2 878 800.00 | 3 201 952.00 |
BZ Autres créances | 5 215 383.00 | | 5 215 383.00 | 5 215 383.00 |
CF Disponibilités | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 971 762.00 | 410 311.00 | 8 561 451.00 | 8 971 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 097 492.00 | 697 815.00 | 9 399 677.00 | 10 097 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 834 750.00 | 2 834 750.00 | | 2 834 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 270 501.00 | | | 270 501.00 |
DH Report à nouveau | | -562 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 691.00 | 846 928.00 | | 1 400 691.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520 242.00 | 3 119 551.00 | | 4 520 242.00 |
DP Provisions pour risques | 87 977.00 | 142 273.00 | | 87 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 197.00 | 109 798.00 | | 141 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 174.00 | 252 071.00 | | 229 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 456.00 | 15 955.00 | | 30 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 338.00 | 53 572.00 | | 52 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 822.00 | 2 547 049.00 | | 2 627 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 156.00 | 409 473.00 | | 447 156.00 |
EA Autres dettes | 1 084 472.00 | 530 846.00 | | 1 084 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 014.00 | 531 294.00 | | 408 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 261.00 | 4 088 192.00 | | 4 650 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 399 677.00 | 7 459 814.00 | | 9 399 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 597 922.00 | 4 034 620.00 | | 4 597 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 456.00 | 15 955.00 | | 30 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 646 866.00 | 50 225.00 | 17 697 091.00 | 17 646 866.00 |
FG Production vendue services | 156 379.00 | | 156 379.00 | 156 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 803 245.00 | 50 225.00 | 17 853 470.00 | 17 803 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 430 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 348 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 674.00 | |
GE Autres charges | | | 29 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 966 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 885.00 | | | -8 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 443 434.00 | 13 440 190.00 | | 18 443 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 042 742.00 | 12 593 262.00 | | 17 042 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 691.00 | 846 928.00 | | 1 400 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 991.00 | | 13 928.00 | 1 124 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 154.00 | | | 96 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 189.00 | 1 125 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 189.00 | 183 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 802.00 | | | 842 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 035.00 | | 10 153.00 | 186 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 915.00 | 13 151.00 | 6 561.00 | 280 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 154.00 | | | 96 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 283.00 | 6 567.00 | | 20 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 478.00 | 6 583.00 | 6 561.00 | 164 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 071.00 | 191 674.00 | 214 571.00 | 252 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 929.00 | 87 159.00 | 18 929.00 | 18 929.00 |
6T Sur comptes clients | 260 515.00 | 323 152.00 | 260 515.00 | 260 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 444.00 | 410 311.00 | 279 444.00 | 279 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 515.00 | 601 985.00 | 494 015.00 | 531 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 985.00 | 494 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 823.00 | 2 627 823.00 | | 2 627 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 592.00 | 197 592.00 | | 197 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 078.00 | 109 078.00 | | 109 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 919.00 | 1 016 919.00 | | 1 016 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 014.00 | 408 014.00 | | 408 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 3 123 517.00 | 3 123 517.00 | | 3 123 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 435.00 | 78 435.00 | | 78 435.00 |
VB T. V. A. | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
VC Groupe et associés | 5 122 016.00 | 5 122 016.00 | | 5 122 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VI Groupe et associés | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 430 381.00 | 8 426 606.00 | 3 775.00 | 8 430 381.00 |
VW T.V.A. | 120 342.00 | 120 342.00 | | 120 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 923.00 | 4 597 923.00 | | 4 597 923.00 |