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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 914.00 | 32 628.00 | 11 286.00 | 43 914.00 |
AH Fonds commercial | 557 148.00 | | 557 148.00 | 557 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 126.00 | 111 197.00 | 15 929.00 | 127 126.00 |
AP Constructions | 310 120.00 | 243 038.00 | 67 082.00 | 310 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 933.00 | 256 398.00 | 33 534.00 | 289 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 869.00 | 643 261.00 | 748 608.00 | 1 391 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 637.00 | | 324 637.00 | 324 637.00 |
BZ Autres créances | 5 762 925.00 | | 5 762 925.00 | 5 762 925.00 |
CF Disponibilités | 564 225.00 | | 564 225.00 | 564 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 676 349.00 | | 6 676 349.00 | 6 676 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 218.00 | 643 261.00 | 7 424 957.00 | 8 068 218.00 |
CU Autres participations | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 140.00 | 118 140.00 | | 118 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 658 313.00 | 688 395.00 | | 658 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 782.00 | -30 083.00 | | 93 782.00 |
DL TOTAL (I) | 884 235.00 | 790 453.00 | | 884 235.00 |
DP Provisions pour risques | 64.00 | 319.00 | | 64.00 |
DR TOTAL (IV) | 64.00 | 319.00 | | 64.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 545.00 | 363 998.00 | | 77 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 827.00 | 73 632.00 | | 34 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 705.00 | 100 647.00 | | 115 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 215.00 | 381 618.00 | | 380 215.00 |
EA Autres dettes | 5 864 053.00 | 5 248 760.00 | | 5 864 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 313.00 | 74 489.00 | | 68 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 540 658.00 | 6 243 221.00 | | 6 540 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 424 957.00 | 7 033 993.00 | | 7 424 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 324 063.00 | | 2 324 063.00 | 2 324 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 063.00 | | 2 324 063.00 | 2 324 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 823.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 071.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 160 800.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 160 850.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -160 800.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 137.00 | -10 166.00 | | 29 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 041.00 | 2 134 842.00 | | 2 401 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 259.00 | 2 164 924.00 | | 2 307 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 782.00 | -30 083.00 | | 93 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 344.00 | | 44 853.00 | 1 506 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 327.00 | 63 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 327.00 | 1 391 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 779.00 | | 7 409.00 | 720 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 743.00 | | 37 310.00 | 562 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 822.00 | | 134.00 | 222 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 191.00 | 68 071.00 | | 575 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 425.00 | 11 400.00 | | 132 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 766.00 | 56 671.00 | | 442 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319.00 | | 255.00 | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | | 255.00 | 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 171.00 | 203 171.00 | | 203 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 266.00 | 86 266.00 | | 86 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 864 053.00 | 5 864 053.00 | | 5 864 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 324 637.00 | 324 637.00 | | 324 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VB T. V. A. | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 545.00 | 46 162.00 | 31 383.00 | 77 545.00 |
VI Groupe et associés | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740 588.00 | 5 740 588.00 | | 5 740 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 144 913.00 | 6 144 241.00 | 673.00 | 6 144 913.00 |
VW T.V.A. | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 540 658.00 | 6 509 275.00 | 31 383.00 | 6 540 658.00 |