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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 191 817.00 | | 191 817.00 | 191 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 133.00 | 2 053.00 | 3 080.00 | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 853.00 | 126 151.00 | 74 702.00 | 200 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 422.00 | 131 594.00 | 402 828.00 | 534 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 096.00 | | 291 096.00 | 291 096.00 |
BZ Autres créances | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CF Disponibilités | 131 258.00 | | 131 258.00 | 131 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 952.00 | | 473 952.00 | 473 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 374.00 | 131 594.00 | 876 780.00 | 1 008 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
CU Autres participations | 123 161.00 | | 123 161.00 | 123 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 233 559.00 | | | 233 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 446.00 | | | -124 446.00 |
DL TOTAL (I) | 125 118.00 | | | 125 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 618.00 | | | 378 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 365.00 | | | 329 365.00 |
EA Autres dettes | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 662.00 | | | 751 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 780.00 | | | 876 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 213.00 | | | 411 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 857.00 | | 1 824 857.00 | 1 824 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 857.00 | | 1 824 857.00 | 1 824 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | | | -963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 725.00 | | | 1 840 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 173.00 | | | 1 965 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 448.00 | | | -124 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 422.00 | | | 534 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 207.00 | | | 195 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 986.00 | | | 205 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 228.00 | | | 133 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 438.00 | 20 157.00 | | 111 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 048.00 | 20 157.00 | | 108 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 356.00 | 175 356.00 | | 175 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
UX Autres créances clients | 291 096.00 | 291 096.00 | | 291 096.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 618.00 | 38 169.00 | 340 448.00 | 378 618.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 622.00 | | | 110 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 950.00 | 335 883.00 | 10 067.00 | 345 950.00 |
VW T.V.A. | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 662.00 | 411 213.00 | 340 448.00 | 751 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
ST Autres comptes | 307 492.00 | | | 307 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 987.00 | | | 129 987.00 |
YT Sous‐traitance | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 064.00 | | | 390 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 517.00 | | | 494 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |