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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | 606.00 | 454.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 073.00 | 13 752.00 | 61 321.00 | 75 073.00 |
BZ Autres créances | 372 854.00 | | 372 854.00 | 372 854.00 |
CF Disponibilités | 307 607.00 | | 307 607.00 | 307 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 461.00 | | 680 461.00 | 680 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 534.00 | 13 752.00 | 741 783.00 | 755 534.00 |
CU Autres participations | 74 013.00 | 13 146.00 | 60 867.00 | 74 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 663 698.00 | 652 265.00 | | 663 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 674.00 | 11 433.00 | | 25 674.00 |
DL TOTAL (I) | 731 295.00 | 705 621.00 | | 731 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 801.00 | 5 093.00 | | 5 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 654.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 062.00 | 128.00 | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 487.00 | 5 874.00 | | 10 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 783.00 | 711 495.00 | | 741 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 487.00 | 5 874.00 | | 10 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 612.00 | | 4 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 684.00 | 36 026.00 | | 42 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 010.00 | 24 593.00 | | 17 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 674.00 | 11 433.00 | | 25 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 073.00 | | | 105 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 74 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 75 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 013.00 | | | 104 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VC Groupe et associés | 337 378.00 | 337 378.00 | | 337 378.00 |
VI Groupe et associés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 854.00 | 337 854.00 | | 337 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |