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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
AN Terrains | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
AP Constructions | 128 992.00 | 24 876.00 | 104 116.00 | 128 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 402.00 | 42 240.00 | 33 162.00 | 75 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 236.00 | 117 888.00 | 158 348.00 | 276 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 664.00 | 185 004.00 | 572 660.00 | 757 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CF Disponibilités | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 729.00 | | 95 729.00 | 95 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 394.00 | 185 004.00 | 668 389.00 | 853 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 577.00 | | | 288 577.00 |
DH Report à nouveau | | -781 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 360.00 | 1 069 630.00 | | -84 360.00 |
DL TOTAL (I) | 209 016.00 | 293 377.00 | | 209 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 513.00 | 340 483.00 | | 302 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 942.00 | 26 582.00 | | 26 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 926.00 | 41 556.00 | | 64 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 192.00 | 526 811.00 | | 63 192.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 083.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 373.00 | 936 516.00 | | 459 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 389.00 | 1 229 893.00 | | 668 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 500.00 | 642 557.00 | | 212 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 704.00 | | 11 145.00 | 750 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 186.00 | 6 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 186.00 | 757 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 316.00 | | 6 645.00 | 488 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 888.00 | | 4 500.00 | 5 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 261.00 | 39 742.00 | | 145 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 261.00 | 39 742.00 | | 145 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 513.00 | 55 640.00 | 161 255.00 | 302 513.00 |
VI Groupe et associés | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VP Divers | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 259.00 | 32 057.00 | 6 202.00 | 38 259.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 373.00 | 212 500.00 | 161 255.00 | 459 373.00 |